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Absolute Macro Fundo Incent de Invest Financ em Infra Renda Fixa Créd Priv - Respons LTDA

CNPJ 52.324.715/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026

Absolute Macro Fundo Incent de Invest Financ em Infra RF CP - Respons LTDA, CNPJ 52.324.715/0001-01: tem patrimônio de R$ 5,58m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (92,21%), NTNB/STNC/150110/150830/00394460040950 (92,21%), CERBERUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (83,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTE MACRO FUNDO INCENT DE INVEST FINANC EM INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONS LTDA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 5,58m
Mês da carteira: fev/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 56 investimentos2 camadas de fundos abertas

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 13,9m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Absolute Macro Fundo Incent de Invest Financ em Infra Renda Fixa Créd Priv - Respons LTDA investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 56 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (92,21%), NTNB/STNC/150110/150830/00394460040950 (92,21%), DEB (35,41%). Retrato de fev/2026.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo92,21%
ValorR$ 5,14m
NTNB/STNC/150110/150830/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo92,21%
ValorR$ 5,14m
DEB
VALEB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo35,41%
ValorR$ 1,98m
OFFSHORE - ABSOLUTE BONDS CLASSE B CP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo34,15%
ValorR$ 1,91m
DEBO/VALE R D/150525/060326/33592510000154
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo20,50%
ValorR$ 1,14m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,97%
ValorR$ 835,5k
DEB
RAIZ14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,87%
ValorR$ 495,1k
DEB
RESA27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,13%
ValorR$ 398k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,21%
ValorR$ 346,5k
NTNB/STNC/170124/150529/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,21%
ValorR$ 346,5k

Mostrar mais 15 investimentos finais

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 284,7k
NTNB/STNC/130122/150860/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 284,7k
DEB
RAIZ13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 269,7k
DEB
RESA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 264,9k
DEB
RESA14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 190,5k
DEB
RESA15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 168k
DEB
RAIZ12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 89,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 58,8k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 25,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 15,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 10,9k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 10,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 10,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 7,08k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 6,03k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 56 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo92,21%
ValorR$ 5,14m
NTNB/STNC/150110/150830/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo92,21%
ValorR$ 5,14m
Cerberus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo83,47%
ValorR$ 4,66m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo35,41%
ValorR$ 1,98m
DEBO/VALE R D/150525/060326/33592510000154
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo20,50%
ValorR$ 1,14m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,21%
ValorR$ 346,5k
NTNB/STNC/170124/150529/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,21%
ValorR$ 346,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 284,7k
NTNB/STNC/130122/150860/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 284,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 24,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 18,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 10,9k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 8,25k
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 8,25k
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 8,25k
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 8,25k
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 8,25k
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 8,25k
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 8,25k
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 8,25k
Ver a carteira deste fundo

Mostrar as outras 5 posições

Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 8,25k
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 8,25k
Ver a carteira deste fundo
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,49k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,01k
Cupom de DI x IPCA - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 339,45

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 5,58mno mês de fev/2026
Posições declaradas: 25todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 19,5m348,81% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 13,9m-248,96% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 13.887.385,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Absolute Macro Fundo Incent de Invest Financ em Infra RF CP - Respons LTDA

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Absolute Macro Infra Abs FIC de FIF Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa Créd Priv - Resp LTDAR$ 5,58m neste fundo · carteira de fev/2026

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 03/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 06/03/2026	-10,6%	+2,5%	-13,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+19,0%	+14,3%	+4,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+13,6%	+10,9%	+2,8 p.p.
2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023	+6,4%	+2,8%	+3,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Credit Selection - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 5,48m
Bradesco Long Biased Gbs FIF - Cic de Açõescarteira de nov/2025	R$ 5,57m
Absolute Macro Fundo Incent de Invest Financ em Infra Renda Fixa Créd Priv - Respons LTDA (este fundo)carteira de fev/2026	R$ 5,58m
Absolute Macro Infra Abs FIC de FIF Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa Créd Priv - Resp LTDAcarteira de fev/2026	R$ 5,58m
Maud Capital Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de ago/2026	R$ 5,61m
Constellation Feeder 1 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026	R$ 6,06m
Mlpool Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025	R$ 6,71m

Perguntas sobre Absolute Macro Fundo Incent de Invest Financ em Infra Renda Fixa Créd Priv - Respons LTDA

Qual é o CNPJ do Absolute Macro Fundo Incent de Invest Financ em Infra RF CP - Respons LTDA?

52.324.715/0001-01 (só os números: 52324715000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ABSOLUTE MACRO FUNDO INCENT DE INVEST FINANC EM INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONS LTDA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Absolute Macro Fundo Incent de Invest Financ em Infra Renda Fixa Créd Priv - Respons LTDA investe?

Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (92,21%), NTNB/STNC/150110/150830/00394460040950 (92,21%), CERBERUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (83,47%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 19,5m sobre um patrimônio de R$ 5,58m.

Qual o patrimônio do Absolute Macro Fundo Incent de Invest Financ em Infra Renda Fixa Créd Priv - Respons LTDA?

R$ 5.578.159,56 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.324.715/0001-01, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam