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Novus Plus II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 51.051.306/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Novus Plus II FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 51.051.306/0001-08: rendeu +25,5% em 12 meses, contra +14,0% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,62m e 0 cotistas. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: NOVUS STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (94,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,61%), VALORES A RECEBER (0,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NOVUS PLUS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,62m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 92 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +25,5%CDI: +14,0% no mesmo período
- Cotistas
- 0Em 23/10/2026
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 23/10/2026), o fundo rendeu +25,5%, contra +14,0% do CDI no mesmo intervalo: 11,6 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,10retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 23/10/2026 | +13,3% | +11,4% | +1,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,1% | +14,3% | +1,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,5% | +10,9% | -9,3 p.p. |
| 2023ano incompleto31/07/2023 a 29/12/2023 | +8,3% | +5,0% | +3,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 209,7k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 57,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Novus Plus II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 92 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (22,45%), Ação ordinária (6,87%), Ação preferencial (6,30%). Retrato de set/2026.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo22,45%
ValorR$ 1,26m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,87%
ValorR$ 386,6k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,30%
ValorR$ 354,5k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,77%
ValorR$ 325k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 315,7k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 197,3k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 189,2k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 154,6k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 145k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 141,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 137,1k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 130,9k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 114,9k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 108,3k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 105,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 105,1k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 103,9k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 98,4k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 93,1k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 80,1k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 76k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 71,3k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 68,8k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 66,5k
Ação ordinária
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 60,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 92 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Novus Strategy Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo94,03%
ValorR$ 5,29m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 315,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 20,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 634,56
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,62mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,62m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,27k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.269,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Novus Plus II FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Novus Plus Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 5,62m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Absolute Macro Infra Abs FIC de FIF Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa Créd Priv - Resp LTDAcarteira de fev/2026 | R$ 5,58m | — | — |
| Maud Capital Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de ago/2026 | R$ 5,61m | — | — |
| Novus Plus II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 5,62m | +25,5% | +11,6 p.p. |
| Tork Long Only Itaú Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 5,63m | — | — |
| Tork Long Only Itaú Prev Fie I FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 5,64m | — | — |
| Gsales Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 5,67m | — | — |
| Constellation Feeder 1 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 6,06m | — | — |
Perguntas sobre Novus Plus II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Novus Plus II FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
51.051.306/0001-08 (só os números: 51051306000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NOVUS PLUS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Novus Plus II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOVUS STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (94,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,61%), VALORES A RECEBER (0,35%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 5,62m sobre um patrimônio de R$ 5,62m.
Qual o patrimônio do Novus Plus II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 5.622.710,39 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.051.306/0001-08, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam