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Maud Capital Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 60.937.559/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Maud Capital FIF RF, CNPJ 60.937.559/0001-74: rendeu +13,3% em 12 meses, contra +13,4% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,61m e 0 cotistas. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (99,90%), VALORES A RECEBER (0,15%), VALORES A PAGAR (0,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAUD CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,61m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 3No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,3%CDI: +13,4% no mesmo período
- Cotistas
- 0Em 02/09/2026
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 02/09/2026), o fundo rendeu +13,3%, contra +13,4% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,02retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 02/09/2026 | +9,4% | +9,4% | -0,1 p.p. |
| 2025ano incompleto30/06/2025 a 31/12/2025 | +7,4% | +7,4% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo99,90%
ValorR$ 5,61m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 8,84k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 3,57k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,61mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,62m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,14k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.140,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Long Biased Gbs FIF - Cic de Açõescarteira de nov/2025 | R$ 5,57m | — | — |
| Absolute Macro Fundo Incent de Invest Financ em Infra Renda Fixa Créd Priv - Respons LTDAcarteira de fev/2026 | R$ 5,58m | — | — |
| Absolute Macro Infra Abs FIC de FIF Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa Créd Priv - Resp LTDAcarteira de fev/2026 | R$ 5,58m | — | — |
| Maud Capital Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 5,61m | +13,3% | 0,0 p.p. |
| Novus Plus II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 5,62m | +23,2% | +8,7 p.p. |
| Tork Long Only Itaú Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 5,63m | — | — |
| Constellation Feeder 1 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 6,06m | — | — |
Perguntas sobre Maud Capital Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Maud Capital FIF RF?
60.937.559/0001-74 (só os números: 60937559000174). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAUD CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Maud Capital Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (99,90%), VALORES A RECEBER (0,15%), VALORES A PAGAR (0,06%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 5,62m sobre um patrimônio de R$ 5,61m.
Qual o patrimônio do Maud Capital Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?
R$ 5.614.515,13 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.937.559/0001-74, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam