Multimercado
Klimt Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 15.394.520/0001-01 · FI · carteira de jan/2025
Klimt FIF, CNPJ 15.394.520/0001-01: tem patrimônio de R$ 1,11b. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Sod Capital LTDA. e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS (58,27%), OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (6,59%), CREDITO EM CONTA CORRENTE (2,69%). R$ 360,2m (32,38% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KLIMT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,11b
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 8No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sod Capital LTDA.
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 28/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 360,2m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo58,27%
ValorR$ 648,3m
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo6,59%
ValorR$ 73,4m
CREDITO EM CONTA CORRENTE
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 30m
AJUSTES PATRIMÔNIO DEVEDOR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 500k
TAXA CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,8k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,16k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,1k
TAXA ANBIMA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,04k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,11bno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 752,2m67,59% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 360,2m32,38% do patrimônio
Sobram R$ 360.233.255,86 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 11/2025, e o período de 12 meses termina em 09/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 26/11/2025 | -18,4% | +12,8% | -31,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,6% | +10,9% | -7,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,8% | +13,0% | -2,2 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +0,5% | +1,9% | -1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safra Cybersecurity Master Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 685,3m | — | — |
| Rt Defiant Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 891,9m | +16,0% | +1,5 p.p. |
| Bay Turquesa FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 995,2m | +12,0% | -2,5 p.p. |
| Armor Axe Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 1,09b | +13,0% | -1,5 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cfin Estratégias - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,1b | +14,6% | +0,1 p.p. |
| Klimt Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 1,11b | — | — |
| Itaú Janeiro Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,12b | +9,5% | -5,0 p.p. |
Perguntas sobre Klimt Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Klimt FIF?
15.394.520/0001-01 (só os números: 15394520000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como KLIMT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Klimt FIF?
Sod Capital LTDA., com administração de Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Klimt FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Klimt Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS (58,27%), OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (6,59%), CREDITO EM CONTA CORRENTE (2,69%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 752,2m sobre um patrimônio de R$ 1,11b.
Qual o patrimônio do Klimt Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 1.112.407.096,20 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 15.394.520/0001-01, classe FI.
O Klimt Fundo de Investimento Financeiro divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 360.233.255,86 — 32,38% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam