BB Profeta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 07.098.323/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BB Profeta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Longo Prazo Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,12b distribuído em 40 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (75,92%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (7,69%), ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-12-15 (2,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB PROFETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,12bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 40todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,12b99,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 489,2k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 489.230,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,61b | 75,92% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 162,7m | 7,69% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,4m | 2,42% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 43,5m | 2,05% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 41,2m | 1,95% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 24,3m | 1,14% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2050-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5m | 1,06% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 20,8m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20m | 0,94% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5m | 0,73% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9m | 0,56% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9m | 0,56% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2059-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7m | 0,55% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 | Títulos do governo | R$ 11,1m | 0,52% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2059-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 0,47% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2059-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10m | 0,47% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,79m | 0,41% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2032-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,64m | 0,40% |
| NCPETR CDI+% - 25/02/2030 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,04m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,01m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,04m | 0,23% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2032-04-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,82m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 656k | 0,03% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 506k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,3k | 0,00% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,4k | 0,00% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,7k | 0,00% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,4k | 0,00% |
| DI FUTURO BMF - 02/01/2030 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 8,99k | 0,00% |
| AUDITORIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,58k | 0,00% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,6k | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,22k | 0,00% |
| TXADM | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,09k | 0,00% |
| DI FUTURO BMF - 02/01/2029 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,06k | 0,00% |
| PROV.AUDIT 30/06/27 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 769,08 | 0,00% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 659,30 | 0,00% |
| DI FUTURO BMF - 04/01/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 232,50 | 0,00% |
| ORDEM COMPRA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,20 | 0,00% |
| DEVOLUÇÃO A REC. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,05 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam