Multimercado
Itaú Multi Hedge Fund 30 Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitada
CNPJ 07.967.589/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Multi Hedge Fund 30 Multimercado FIF CIC, CNPJ 07.967.589/0001-40: rendeu +6,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,31b e 2.722 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: VÉRTICE FOF LONG AND SHORT ALOCAÇAO 25 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (11,90%), ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (11,70%), SUBCLASSE A (10,58%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,31b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2.722Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,25retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,7% | +11,6% | -6,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,7% | +14,3% | +0,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,3% | +10,9% | -1,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,9% | +13,0% | -4,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +17,2% | +12,4% | +4,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,9% | +1,4% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Multi Hedge Fund 30 Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 3.125 investimentos finais. Os maiores: KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (29.726.117/0001-39) (12,57%), Sem detalhamento: ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36) (9,03%), GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (49.299.398/0001-06) (6,99%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (29.726.117/0001-39)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo12,57%
ValorR$ 479,5m
Sem detalhamento: ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo9,03%
ValorR$ 344,5m
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (49.299.398/0001-06)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,99%
ValorR$ 266,8m
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,17%
ValorR$ 235,7m
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.320.730/0001-66)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,55%
ValorR$ 211,7m
NEO PROVECTUS II A FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.306.384/0001-79)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,80%
ValorR$ 183,4m
ACE CAPITAL W FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (38.180.248/0001-54)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 159,8m
Sem detalhamento: GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.641.364/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 132m
3K2ACTRP - K2 ACTUSRAY PART EUR - QSLU51725205 - FRANK495 - 45000 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 120,4m
Sem detalhamento: SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (12.808.980/0001-32)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 119,9m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
3GELORAN - GENOA CAP FUND LORAN - KYG3838E1044 - BTGP - 1493643,055365 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 86,6m
ALPHAKEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (55.153.488/0001-89)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 83,7m
Sem detalhamento: OCEANA EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.612.413/0001-02)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 83,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 70,7m
IBIUNA LONG SHORT A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.881.120/0001-64)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 62,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 61,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 58,9m
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 119790,91459 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 57,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 57,2m
3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 272718,24 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 53,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 48,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 48,6m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 47m
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 46,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 45,1m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 3.125 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vértice Fof Long And Short Alocaçao 25 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,90%
ValorR$ 393,8m
Itaú Fund Of Funds Multigestor X Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,70%
ValorR$ 386,9m
Subclasse a
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,58%
ValorR$ 350,2m
Genoa Capital Vestas a FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,73%
ValorR$ 289m
Absolute Vertex Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,41%
ValorR$ 278,4m
Vértice Verde Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,34%
ValorR$ 275,9m
Capstone Macro a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,24%
ValorR$ 272,8m
Legacy Capital Edge FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,34%
ValorR$ 209,9m
Subclasse a do Genoa Capital Coast FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,05%
ValorR$ 200,4m
Neo Provectus II a FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,69%
ValorR$ 188,3m
Itaú Vértice Actus Ray Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 161m
ACE Capital W FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 144,5m
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 74,5m
Vértice Crusader Investimento no Exterior FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 62m
Vértice Verde II Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 43,8m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 34,4m
Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 9,73m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 108,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 88,6k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,31bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,38b101,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 68,8m-2,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 68.757.314,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| SPX Hornet Equity Hedge Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,02b | +34,2% | +20,0 p.p. |
| Safra Inteligência Artificial FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,21b | +46,3% | +32,1 p.p. |
| Itaú Precision Advanced Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,21b | +15,9% | +1,7 p.p. |
| Itaú Global Dinâmico Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,3b | +12,1% | -2,1 p.p. |
| Itaú Multi Hedge Fund 30 Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 3,31b | +6,3% | -7,9 p.p. |
| SPX Nimitz Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,39b | +9,2% | -5,0 p.p. |
| Rt Endurance Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,82b | +13,8% | -0,3 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Multi Hedge Fund 30 Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Multi Hedge Fund 30 Multimercado FIF CIC?
07.967.589/0001-40 (só os números: 07967589000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Multi Hedge Fund 30 Multimercado FIF CIC?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Multi Hedge Fund 30 Multimercado FIF CIC?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Itaú Multi Hedge Fund 30 Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VÉRTICE FOF LONG AND SHORT ALOCAÇAO 25 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (11,90%), ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (11,70%), SUBCLASSE A (10,58%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 3,38b sobre um patrimônio de R$ 3,31b.
Qual o patrimônio do Itaú Multi Hedge Fund 30 Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitada?
R$ 3.306.896.041,98 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.967.589/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam