Investimento no exterior
Rising Moon II FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitada
CNPJ 31.482.868/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Rising Moon II FIF Multimercado CP IE, CNPJ 31.482.868/0001-07: rendeu +8,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 111,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (14,95%), GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (12,08%), KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (12,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RISING MOON II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 111,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 5.764 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/12/2018
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,78retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,9% | +11,6% | -5,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,7% | +14,3% | +1,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,6% | +10,9% | +1,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +5,9% | +13,0% | -7,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +20,4% | +12,4% | +8,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,9% | +1,4% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 10m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Rising Moon II FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 5.764 investimentos finais. Os maiores: GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (49.299.398/0001-06) (11,55%), LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.320.730/0001-66) (9,63%), Sem detalhamento: SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (12.808.980/0001-32) (8,61%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (49.299.398/0001-06)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo11,55%
ValorR$ 12,4m
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.320.730/0001-66)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,63%
ValorR$ 10,4m
Sem detalhamento: SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (12.808.980/0001-32)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo8,61%
ValorR$ 9,28m
KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12.083.748/0001-84)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,26%
ValorR$ 8,9m
GAVEA MACRO PLUS MASTER FIF - CI MULT - RESP LIMITADA (24.300.684/0001-05)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,42%
ValorR$ 8m
NEO PROVECTUS II A FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.306.384/0001-79)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 4,62m
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 119790,91459 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 4,48m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 3,92m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 3,83m
KAPITALO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (30.507.449/0001-01)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 3,74m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 3,44m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 3,42m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 2,27m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 2,01m
3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 272718,24 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 1,96m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 1,88m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 1,73m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 1,72m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 1,67m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 1,64m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 1,62m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 1,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 1,34m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 1,32m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 1,15m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 5.764 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vértice Crusader Investimento no Exterior FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,95%
ValorR$ 16,7m
Genoa Capital Vestas a FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,08%
ValorR$ 13,5m
Kapitalo Zeta a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,00%
ValorR$ 13,4m
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,54%
ValorR$ 12,9m
Itaú Fund Of Funds Multigestor X Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,42%
ValorR$ 11,6m
Vértice Verde 60 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,85%
ValorR$ 11m
Legacy Capital Edge FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,22%
ValorR$ 10,3m
Itaú Vértice Optimus Extreme Multimercado FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,33%
ValorR$ 8,18m
Itaú Vértice Janeiro Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,92%
ValorR$ 6,61m
Neo Provectus II a FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 4,74m
Itaú Private Brasil Petróleo 2 Multimercado Crédito Privado FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 1,29m
Itaú Vértice Compromisso Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 838,9k
Kinea Private Equity III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 574,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 37,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,02k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 111,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 111,6m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 74,5k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 74.522,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Rising Moon II FIF Multimercado CP IE
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Ilexmaster Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 111,6m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Turmalina FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 101,5m | +12,3% | -1,9 p.p. |
| Assay 95 FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 110,7m | +30,4% | +16,2 p.p. |
| Zula 2 FIF Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 110,8m | +5,6% | -8,6 p.p. |
| Universal I Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 111,5m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Rising Moon II FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 111,6m | +8,3% | -5,9 p.p. |
| Ps Multigestor Crédito Estruturado 180 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 115,9m | +15,3% | +1,1 p.p. |
| BB Top Multimercado Criptoativos Full Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 116,2m | -29,0% | -43,2 p.p. |
Perguntas sobre Rising Moon II FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Rising Moon II FIF Multimercado CP IE?
31.482.868/0001-07 (só os números: 31482868000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RISING MOON II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Rising Moon II FIF Multimercado CP IE?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Rising Moon II FIF Multimercado CP IE?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Rising Moon II FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (14,95%), GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (12,08%), KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (12,00%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 111,6m sobre um patrimônio de R$ 111,6m.
Qual o patrimônio do Rising Moon II FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitada?
R$ 111.550.209,61 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.482.868/0001-07, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam