Multimercado
Itaú Master Active Fix Ib Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
CNPJ 64.427.950/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Master Active Fix Ib FIF Multimercado, CNPJ 64.427.950/0001-80: tem patrimônio de R$ 1,44b. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (16,17%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (15,89%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (15,70%). R$ 75,3m (5,22% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ MASTER ACTIVE FIX IB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,44b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 23No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/01/2026
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 75,3m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,17%
ValorR$ 233,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,89%
ValorR$ 229,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,70%
ValorR$ 226,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,74%
ValorR$ 212,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,87%
ValorR$ 185,7m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,71%
ValorR$ 140,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,86%
ValorR$ 98,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 15,9m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-01-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 4,47m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-01-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 4,46m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 4,32m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 2,96m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,43m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-05-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,42m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,22m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,12m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 121,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 31k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,1k
Mostrar as outras 3 posiçõesMostrar menos
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,7k
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,92k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,44bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 23todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,37b94,67% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 75,3m5,22% do patrimônio
Sobram R$ 75.301.172,98 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Master Active Fix Ib FIF Multimercado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Institutional Active Fix Ib Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade LimitadaR$ 1,06b neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Institucional Mercado Ativo FIF da Cic Mult Resp LimitadaR$ 383,6m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 03/2026: faltam 5 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto27/02/2026 a 30/09/2026 | +8,0% | +8,2% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Qp Moderado Multi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,43b | +10,8% | -3,7 p.p. |
| Itaú Master Active Fix Ib Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,44b | — | — |
| BB Multimercado Lp Allocation Private Fundo de Investimento em Cotas FIF Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 1,45b | +13,4% | -1,0 p.p. |
| Bradesco FIF - Cic Mult Cred Privado Odontoprev - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,46b | +14,9% | +0,4 p.p. |
| Itaú Aurora Yield Plus Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,48b | +13,2% | -1,3 p.p. |
| Absolute Vertex Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 1,55b | +8,7% | -5,8 p.p. |
| Legacy Capital Alpha Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,52b | +8,4% | -6,1 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Master Active Fix Ib Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Master Active Fix Ib FIF Multimercado?
64.427.950/0001-80 (só os números: 64427950000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ MASTER ACTIVE FIX IB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Master Active Fix Ib FIF Multimercado?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Master Active Fix Ib FIF Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itaú Master Active Fix Ib Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (16,17%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (15,89%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (15,70%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 1,37b sobre um patrimônio de R$ 1,44b.
Qual o patrimônio do Itaú Master Active Fix Ib Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada?
R$ 1.442.055.896,25 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.427.950/0001-80, classe CLASSES - FIF.
O Itaú Master Active Fix Ib Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 75.301.172,98 — 5,22% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam