Ações e renda variável
Alphakey Long Short Plus Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 55.153.488/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Alphakey Long Short Plus FIC FIA, CNPJ 55.153.488/0001-89: rendeu +16,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 400,1m e 1.782 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Alphakey Capital Management Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ALPHAKEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (100,13%), VALORES A PAGAR (0,18%), VALORES A RECEBER (0,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALPHAKEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 400,1m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 202 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +16,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1.782Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Alphakey Capital Management Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/05/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +16,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,2 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,01retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +13,7% | +11,6% | +2,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +22,2% | +14,3% | +7,9 p.p. |
| 2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024 | +6,9% | +5,4% | +1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 551,9m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Alphakey Long Short Plus Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 202 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (55,40%), NEOENERGIA ON (18,80%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (17,91%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo55,40%
ValorR$ 221,7m
NEOENERGIA ON
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo18,80%
ValorR$ 75,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,91%
ValorR$ 71,7m
SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,16%
ValorR$ 24,7m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,96%
ValorR$ 23,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,78%
ValorR$ 19,1m
XPML11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 17,4m
TAEE11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 16,8m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 16,3m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 15,4m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 14m
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 13,1m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 12,2m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 11,5m
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 11,5m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 11,3m
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 11,3m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 11,1m
TGAR11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 10,4m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 9,86m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 9,83m
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 9,82m
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 9,48m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 9,41m
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 9,31m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 202 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Alphakey Long Short Plus Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,13%
ValorR$ 400,7m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 748,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 176,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 25,5k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,55k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 400,1mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 401,6m100,35% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,5m-0,37% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.499.215,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Alphakey Long Short Plus FIC FIA
64 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Fund Of Funds Multigestor X Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp LimitadaR$ 148,7m neste fundo · carteira de set/2026
- Vértice Fof Long And Short Alocaçao 25 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LimitadaR$ 60,8m neste fundo · carteira de set/2026
- Eagle Plus Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 37,3m neste fundo · carteira de ago/2026
- Santander Pb Rio Tapajos Multimercado - FIF Resp LimitadaR$ 30,6m neste fundo · carteira de set/2026
- Jmp Invest Equities Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 22,5m neste fundo · carteira de set/2026
- Tivio Top Gestor Multiestratégia FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 15,3m neste fundo · carteira de set/2026
- Guima Rv Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 9,78m neste fundo · carteira de mai/2026
- Cristal H10 Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 8,28m neste fundo · carteira de set/2026
- Fortal Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp LimitadaR$ 7,1m neste fundo · carteira de mai/2026
- Portfolio Mm Multigestores Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FimR$ 6,68m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Trend Tecnologia Americana Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 384,5m | +30,0% | +15,8 p.p. |
| Itaú Artax Endurance Master Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 394,6m | +19,6% | +5,4 p.p. |
| Alphakey Long Short Plus Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 400,1m | +16,4% | +2,2 p.p. |
| Elizabetha FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 406,5m | +16,4% | +2,2 p.p. |
| BB Ações Seleção Fatorial Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 437,4m | -0,4% | -14,6 p.p. |
| Whg Exclusive Long Bias FIF Cic de Açõescarteira de mai/2026 | R$ 447,2m | +2,7% | -11,5 p.p. |
| Bradesco FIF - Cic de Ações Fpm - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 509,3m | +10,1% | -4,0 p.p. |
Perguntas sobre Alphakey Long Short Plus Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Alphakey Long Short Plus FIC FIA?
55.153.488/0001-89 (só os números: 55153488000189). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALPHAKEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Alphakey Long Short Plus FIC FIA?
Alphakey Capital Management Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Alphakey Long Short Plus FIC FIA?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Alphakey Long Short Plus Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ALPHAKEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (100,13%), VALORES A PAGAR (0,18%), VALORES A RECEBER (0,04%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 401,6m sobre um patrimônio de R$ 400,1m.
Qual o patrimônio do Alphakey Long Short Plus Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
R$ 400.137.429,76 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.153.488/0001-89, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam