Multimercado
BB Multimercado Lp Allocation Private Fundo de Investimento em Cotas FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.196.835/0001-73 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB Multimercado Lp Allocation Private FIC FIF, CNPJ 14.196.835/0001-73: rendeu +11,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,45b e 2.342 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 31 posições; as maiores: BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (27,67%), BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA (12,11%), BB MULTIMERCADO MULTIGESTOR MÓDULO MACRO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB MULTIMERCADO LP ALLOCATION PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,45b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.185 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2.342Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/10/2011
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,73retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,0% | +11,6% | -2,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,9% | +14,3% | +0,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,8% | +10,9% | -2,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,7% | +13,0% | -0,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,9% | +12,4% | -1,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,5% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 150,4m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Multimercado Lp Allocation Private Fundo de Investimento em Cotas FIF Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.185 investimentos finais. Os maiores: BB MULTIMERCADO MULTIGESTOR MÓDULO MACRO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (13.703.282/0001-35) (11,35%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (9,13%), CONTR.CAMBIO CART. (7,19%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BB MULTIMERCADO MULTIGESTOR MÓDULO MACRO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (13.703.282/0001-35)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo11,35%
ValorR$ 184,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,13%
ValorR$ 148,1m
CONTR.CAMBIO CART.
Outros
Peso no fundo7,19%
ValorR$ 116,7m
CONTR.CAMBIO USDCLXR$
Outros
Peso no fundo7,19%
ValorR$ 116,7m
BB MULTIGESTOR MÓDULO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (21.470.671/0001-96)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,66%
ValorR$ 75,6m
Sem detalhamento: SPARTA TOP INFLAÇÃO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (38.026.869/0001-88)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 63,2m
BB MULTIMERCADO MULTIGESTOR MÓDULO ARBITRAGEM FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (13.703.275/0001-33)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 62,7m
URTH US EQUITY
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 59,7m
BB GLOBAL FIXED INCOME
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 53m
BB MULTIGESTOR MÓDULO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIM (45.081.614/0001-83)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 51m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 40,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 40m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 38,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 34,2m
BB MULTIMERCADO MULTIGESTOR MODULO RETORNO ABSOLUTO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (13.703.273/0001-44)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 33,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 31,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 23,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 20,9m
Sem detalhamento: OCCAM RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.248.340/0001-39)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 19,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 19,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 18,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 17,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 16,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 15,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 15m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.185 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BB Top RF Arrojado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo27,67%
ValorR$ 400,1m
BB Top RF Agressivo Pre Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,11%
ValorR$ 175,2m
BB Multimercado Multigestor Módulo Macro FIC FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,30%
ValorR$ 134,5m
Sparta Top Inflação FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,99%
ValorR$ 101,1m
BB Top RF Indice de Preço Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,08%
ValorR$ 88m
BB Top Ações Ibovespa Indexado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,53%
ValorR$ 80,1m
BB Multigestor Módulo Ações Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,02%
ValorR$ 72,6m
BB Multimercado Multigestor Módulo Arbitragem FIC FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 61,4m
BB Renda Fixa Longo Prazo Global Crédito Privado Investimento no Exterior FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 58,8m
BB Ações Globais Indexado Investimento no Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 55,2m
BB Multigestor Módulo Crédito Privado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 48,6m
BB Top Renda Fixa Ima-b 5 Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 44,4m
BB Multimercado Multigestor Modulo Retorno Absoluto FIC FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 35,3m
Occam Retorno Absoluto FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 20,7m
BB Top Multimercado Delta Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 18,4m
BB Top Renda Fixa Credito Privado Alto Rendimento Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 18,3m
BB Top RF Idka Pré 5 Anos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 14,9m
BB Top Principal Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 11,5m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 7m
Cotas Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 910,2k
Mostrar as outras 11 posiçõesMostrar menos
BB Espelho Ações Leblon FIC FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 400,4k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 308k
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,3k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,8k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,1k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,6k
CONTROLADORI A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,1k
IR FEDERAL RECOLHER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11k
PROV.AUDIT 30/06/27
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,77k
IOF RESGATE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 38,69
Cotas a Resg Cota Fds
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,45bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 31todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,45b100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,99m-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.990.733,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Armor Axe Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 1,39b | +14,1% | 0,0 p.p. |
| Itaú Master Active Fix Ib Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,44b | — | — |
| BB Multimercado Lp Allocation Private Fundo de Investimento em Cotas FIF Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,45b | +11,7% | -2,5 p.p. |
| Bradesco FIF - Cic Mult Cred Privado Odontoprev - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,46b | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Itaú Aurora Yield Plus Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,48b | +13,0% | -1,1 p.p. |
| Absolute Vertex Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 1,55b | +5,9% | -8,2 p.p. |
| Legacy Capital Alpha Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,52b | +7,1% | -7,1 p.p. |
Perguntas sobre BB Multimercado Lp Allocation Private Fundo de Investimento em Cotas FIF Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BB Multimercado Lp Allocation Private FIC FIF?
14.196.835/0001-73 (só os números: 14196835000173). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB MULTIMERCADO LP ALLOCATION PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Multimercado Lp Allocation Private FIC FIF?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Multimercado Lp Allocation Private FIC FIF?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o BB Multimercado Lp Allocation Private Fundo de Investimento em Cotas FIF Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (27,67%), BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA (12,11%), BB MULTIMERCADO MULTIGESTOR MÓDULO MACRO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,30%). O fundo declarou 31 posições no total, somando R$ 1,45b sobre um patrimônio de R$ 1,45b.
Qual o patrimônio do BB Multimercado Lp Allocation Private Fundo de Investimento em Cotas FIF Responsabilidade Limitada?
R$ 1.445.869.377,57 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 14.196.835/0001-73, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam