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Orion Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 05.583.449/0001-43 · FI · carteira de jan/2025

Orion FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 05.583.449/0001-43: tem patrimônio de R$ 385,3m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (29,83%), MERCADO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (21,96%), TACTICAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO EXCLUSIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,82%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ORION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 385,3m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
564 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 2,16m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Orion Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 564 investimentos finais. Os maiores: MERCADO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (42.299.358/0001-07) (21,96%), TACTICAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO EXCLUSIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.507.204/0001-80) (16,82%), BERILO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.970.148/0001-36) (7,66%). Retrato de jan/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • MERCADO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (42.299.358/0001-07)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo21,96%

    ValorR$ 84,7m

  • TACTICAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO EXCLUSIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.507.204/0001-80)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo16,82%

    ValorR$ 64,8m

  • BERILO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.970.148/0001-36)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo7,66%

    ValorR$ 29,6m

  • SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA (23.956.882/0001-69)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,59%

    ValorR$ 17,7m

  • QUARTZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.650.688/0001-65)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,95%

    ValorR$ 15,3m

  • AUSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO IMOBILIÁRIO (26.142.903/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,85%

    ValorR$ 14,9m

  • Turquesa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada (27.635.377/0001-73)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,35%

    ValorR$ 12,9m

  • RUBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.187.286/0001-94)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 9,86m

  • JADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.705.933/0001-61)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 7,38m

  • NAIA ZETTA VENTURE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (41.970.097/0001-42)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 6,31m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 5,53m

  • JASPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.970.246/0001-73)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 3,39m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 3,31m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-02-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 3,28m

  • ÔNIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (27.635.225/0001-70)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 2,6m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-01-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 2,28m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 2,01m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-07-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 1,94m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 1,78m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-06-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 1,73m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 1,65m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2025-03-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 1,59m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 1,53m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 1,51m

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2026-05-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 1,45m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 564 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BTG Pactual CDB Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo29,83%

    ValorR$ 115m

    Ver a carteira deste fundo

  • Mercado Crédito Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo21,96%

    ValorR$ 84,7m

  • Tactical Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário Exclusivo Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo16,82%

    ValorR$ 64,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • Berilo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,66%

    ValorR$ 29,6m

  • Sb Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial de Classe Unica Fechada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,59%

    ValorR$ 17,7m

  • Quartzo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,95%

    ValorR$ 15,3m

  • Ausa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado Imobiliário

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,85%

    ValorR$ 14,9m

  • Turquesa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,35%

    ValorR$ 12,9m

  • Rubi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 9,86m

  • Jade Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 7,38m

  • Naia Zetta Venture Debt Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 6,31m

  • Jaspe Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 3,39m

  • Ônix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 2,6m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 1,08m

  • Polígono Bravo Crédito Privado Multi Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 834,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 691,9k

  • Faísca Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 543,1k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 385,3mno mês de jan/2025
Posições declaradas
17todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 387,5m100,45% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 2,16m-0,56% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.156.956,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Orion FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

9 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 12/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
202531/12/2024 a 22/12/2025-23,0%+13,9%-37,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+12,5%+10,9%+1,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+6,4%+13,0%-6,7 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+3,3%+12,4%-9,1 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,7%+1,4%+0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Caixa Brasil Especial 2025 Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro RF - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 370,6m
BTG Infra Master III Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de nov/2025R$ 374,9m
BB Fundo de Investimento de Crédito Fiagro Imobiliário Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 378,4m
Orion Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025R$ 385,3m
Sparta Infra Master III Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de nov/2025R$ 388,9m
BTG Pactual Terras Agrícolas Fiagro Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026R$ 393,6m
Safra Galileo Pb FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 509,7m

Perguntas sobre Orion Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do Orion FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

05.583.449/0001-43 (só os números: 05583449000143). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ORION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Orion Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (29,83%), MERCADO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (21,96%), TACTICAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO EXCLUSIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,82%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 387,5m sobre um patrimônio de R$ 385,3m.

Qual o patrimônio do Orion Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

R$ 385.312.328,78 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 05.583.449/0001-43, classe FI.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam