Pular para o conteúdo
Criar conta

Outros

FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Vic Cphy - Resp Limitada

CNPJ 22.150.568/0001-21 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025

FIF - CIC Multimercado CP - Vic Cphy, CNPJ 22.150.568/0001-21: tem patrimônio de R$ 3,28m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ORION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (95,32%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (4,79%), Valores a Pagar (0,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - VIC CPHY - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 3,28m
Mês da carteira
nov/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
577 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jan/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 74,4m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Vic Cphy - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 577 investimentos finais. Os maiores: VALORES A PAGAR (50,07%), MERCADO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (42.299.358/0001-07) (21,17%), TACTICAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO EXCLUSIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.507.204/0001-80) (16,22%). Retrato de jan/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo50,07%

    ValorR$ 37,2m

  • MERCADO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (42.299.358/0001-07)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo21,17%

    ValorR$ 15,7m

  • TACTICAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO EXCLUSIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.507.204/0001-80)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo16,22%

    ValorR$ 12,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,39%

    ValorR$ 9,22m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo9,10%

    ValorR$ 6,77m

  • BERILO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.970.148/0001-36)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo7,39%

    ValorR$ 5,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,56%

    ValorR$ 4,88m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,87%

    ValorR$ 3,62m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,70%

    ValorR$ 3,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,66%

    ValorR$ 3,47m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA (23.956.882/0001-69)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,43%

    ValorR$ 3,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,27%

    ValorR$ 3,18m

  • QUARTZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.650.688/0001-65)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,81%

    ValorR$ 2,84m

  • AUSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO IMOBILIÁRIO (26.142.903/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,71%

    ValorR$ 2,76m

  • Turquesa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada (27.635.377/0001-73)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,23%

    ValorR$ 2,4m

  • RUBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.187.286/0001-94)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 1,83m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 1,43m

  • JADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.705.933/0001-61)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 1,37m

  • NAIA ZETTA VENTURE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (41.970.097/0001-42)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 1,17m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 912,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 864,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 816,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 633,1k

  • JASPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.970.246/0001-73)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 631,2k

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-02-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 609,7k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 577 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Orion Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo95,32%

    ValorR$ 3,13m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,79%

    ValorR$ 157,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 9,1k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 5k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 325,47

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 3,28mno mês de nov/2025
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 3,3m100,53% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 18,2k-0,55% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 18.203,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no FIF - CIC Multimercado CP - Vic Cphy

35 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 02/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 23/02/2026+1,8%+1,9%-0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-97,7%+14,3%-112,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-36,5%+10,9%-47,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-23,7%+13,0%-36,7 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+4,6%+12,4%-7,8 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,8%+1,4%+0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
CSHG Prefixado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 2,51m
Itaú Institucional Precision Ipca Crédito Privado Renda Fixa Lp FIF Cic Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 3,22m
Cordier I Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de nov/2025R$ 3,26m
FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Vic Cphy - Resp Limitada (este fundo)carteira de nov/2025R$ 3,28m
Safra Building Block Macro Plus Private FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 3,29m
Fluxus Cash Esp Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 3,29m
Núcleo Prev 100 S Previdência Fi em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025R$ 3,5m

Perguntas sobre FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Vic Cphy - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do FIF - CIC Multimercado CP - Vic Cphy?

22.150.568/0001-21 (só os números: 22150568000121). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - VIC CPHY - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Vic Cphy - Resp Limitada investe?

Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são ORION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (95,32%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (4,79%), Valores a Pagar (0,27%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 3,3m sobre um patrimônio de R$ 3,28m.

Qual o patrimônio do FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Vic Cphy - Resp Limitada?

R$ 3.279.937,33 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 22.150.568/0001-21, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam