Outros
Arf Santos Dumont Fi em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Invest no Exterior - Resp Limitada
CNPJ 24.372.158/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Arf Santos Dumont FI em Cotas de FIF Multimercado CP Invest no Exterior, CNPJ 24.372.158/0001-50: tem patrimônio de R$ 14,3m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA (60,26%), IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (40,56%), Valores a Pagar (0,97%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ARF SANTOS DUMONT FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 14,3m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 19 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 280,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Arf Santos Dumont Fi em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Invest no Exterior - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 19 investimentos finais. Os maiores: Títulos Públicos (40,57%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (10,38%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (10,08%). Retrato de nov/2025.
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo40,57%
ValorR$ 5,81m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,38%
ValorR$ 1,49m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,08%
ValorR$ 1,44m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,71%
ValorR$ 1,39m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,07%
ValorR$ 1,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,54%
ValorR$ 937k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 769,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,02%
ValorR$ 719,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 613,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 175,8k
Mostrar mais 9 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 141,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 81,6k
ORION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (05.583.449/0001-43)
Fundo sem valor total informado
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 14,9k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,64k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 250,51
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 179,82
Sem detalhamento: IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.024.153/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 2,61k
Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA (32.385.410/0001-94)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 2,68k
Sem detalhamento: ARF SANTOS DUMONT FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMITADA (24.372.158/0001-50)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,94%
Valor-R$ 278,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bny Mellon Arx Liquidez J Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo60,26%
ValorR$ 8,63m
It Now Id ETF Ima-b Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo40,56%
ValorR$ 5,81m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 139,3k
Orion Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 14,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,59k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 94,44
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,3mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,6m101,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 278,5k-1,94% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 278.531,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 01/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 19/01/2026 | +0,2% | +0,7% | -0,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,9% | +14,3% | -1,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,6% | +10,9% | -2,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,2% | +13,0% | -0,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,4% | +12,4% | -8,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,1% | +1,4% | +0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Liber Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 14,2m |
| Novus Renda Fixa Exclusive Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Longo Prazo Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 14,2m |
| Tork Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 14,3m |
| Arf Santos Dumont Fi em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Invest no Exterior - Resp Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 14,3m |
| Kawa BTG II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 14,3m |
| Bela Cintra Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 14,3m |
| Trio Nic FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 14,3m |
Perguntas sobre Arf Santos Dumont Fi em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Invest no Exterior - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Arf Santos Dumont FI em Cotas de FIF Multimercado CP Invest no Exterior?
24.372.158/0001-50 (só os números: 24372158000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ARF SANTOS DUMONT FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Arf Santos Dumont Fi em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Invest no Exterior - Resp Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA (60,26%), IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (40,56%), Valores a Pagar (0,97%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 14,6m sobre um patrimônio de R$ 14,3m.
Qual o patrimônio do Arf Santos Dumont Fi em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Invest no Exterior - Resp Limitada?
R$ 14.320.689,00 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 24.372.158/0001-50, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam