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Caixa Brasil Especial 2025 Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro RF - Resp Limitada
CNPJ 56.131.373/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Caixa Brasil Especial 2025 Títulos Públicos FIF RF, CNPJ 56.131.373/0001-56: tem patrimônio de R$ 370,6m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 (99,60%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01 (0,39%), VALORES A PAGAR (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 370,6m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 4No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo99,60%
ValorR$ 369,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 1,45m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,8k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,4k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 370,6mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 370,6m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 27,7k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 27.665,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 16/05/2025 | +4,5% | +4,7% | -0,2 p.p. |
| 2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024 | +1,2% | +3,5% | -2,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Fratelli Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 367,3m |
| Kinea Zeus Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Inv em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 368,5m |
| Apoena Macro Dólar Advanced FIF Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 369,2m |
| Caixa Brasil Especial 2025 Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro RF - Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 370,6m |
| BTG Infra Master III Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de nov/2025 | R$ 374,9m |
| BB Fundo de Investimento de Crédito Fiagro Imobiliário Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 378,4m |
| Sparta Infra Master III Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de nov/2025 | R$ 388,9m |
Perguntas sobre Caixa Brasil Especial 2025 Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro RF - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa Brasil Especial 2025 Títulos Públicos FIF RF?
56.131.373/0001-56 (só os números: 56131373000156). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Caixa Brasil Especial 2025 Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro RF - Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 (99,60%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01 (0,39%), VALORES A PAGAR (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 370,6m sobre um patrimônio de R$ 370,6m.
Qual o patrimônio do Caixa Brasil Especial 2025 Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro RF - Resp Limitada?
R$ 370.565.261,74 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.131.373/0001-56, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam