Pular para o conteúdo
Criar conta

Outros

BTG Infra Master III Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 52.348.569/0001-46 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025

BTG Infra Master III Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 52.348.569/0001-46: tem patrimônio de R$ 374,9m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 42 posições; as maiores: DEB (17,75%), DEB (10,87%), DEB (10,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BTG INFRA MASTER III FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 374,9m
Mês da carteira
nov/2025Mês de referência dos valores
Posições declaradas
42No informe entregue à CVM

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em nov/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 1,64k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo17,75%

    ValorR$ 66,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo10,87%

    ValorR$ 40,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo10,33%

    ValorR$ 38,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,62%

    ValorR$ 32,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,55%

    ValorR$ 28,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,40%

    ValorR$ 24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,36%

    ValorR$ 23,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,94%

    ValorR$ 22,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,79%

    ValorR$ 18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,74%

    ValorR$ 14m

  • NOTAC / 29/12/2025 / 24361690000172

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,36%

    ValorR$ 12,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,84%

    ValorR$ 10,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 7,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 7,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 5,43m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 5,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 4,89m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 4,44m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 1,53m

  • BRK AMBIENTAL - SUMARE S.A - venc. 2029-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 1,52m

Mostrar as outras 22 posições

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 1,42m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 665k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 495,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 483,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 431,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 398k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 294,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 209k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 193,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 140,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 118,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 100,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 80,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 49,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 39,3k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 31k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,3k

  • DAPFK29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,44k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,03k

  • DAPFQ28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 151,73

  • DAPFQ26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 45,22

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 374,9mno mês de nov/2025
Posições declaradas
42todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 374,9m99,82% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 2,06k-0,00% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.062,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 01/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 23/01/2026-3,3%+0,9%-4,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-10,8%+14,3%-25,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-1,8%+10,9%-12,6 p.p.
2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023+4,1%+2,8%+1,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Kinea Zeus Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Inv em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 368,5m
Apoena Macro Dólar Advanced FIF Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 369,2m
Caixa Brasil Especial 2025 Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro RF - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 370,6m
BTG Infra Master III Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de nov/2025R$ 374,9m
BB Fundo de Investimento de Crédito Fiagro Imobiliário Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 378,4m
Sparta Infra Master III Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de nov/2025R$ 388,9m
Safra Galileo Pb FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 509,7m

Perguntas sobre BTG Infra Master III Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do BTG Infra Master III Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

52.348.569/0001-46 (só os números: 52348569000146). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTG INFRA MASTER III FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o BTG Infra Master III Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são DEB (17,75%), DEB (10,87%), DEB (10,33%). O fundo declarou 42 posições no total, somando R$ 374,9m sobre um patrimônio de R$ 374,9m.

Qual o patrimônio do BTG Infra Master III Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 374.903.127,39 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.348.569/0001-46, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam