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Bs2 Turquesa Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 36.440.117/0001-33 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Bs2 Turquesa FIM, CNPJ 36.440.117/0001-33: tem patrimônio de R$ 58m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (10,02%), BANCO BS2 S.A. - venc. 2028-03-17 (9,12%), BWS SELEÇÃO CRÉDITO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BS2 TURQUESA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 58m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
1.846 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Bs2 Turquesa Fundo de Investimento Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.846 investimentos finais. Os maiores: BANCO BS2 S.A. - venc. 2028-03-17 (18,56%), BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-03-17 (8,05%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (7,88%). Retrato de jan/2025.

  • BANCO BS2 S.A. - venc. 2028-03-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo18,56%

    ValorR$ 10,8m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-03-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,05%

    ValorR$ 4,68m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,88%

    ValorR$ 4,58m

  • Sem detalhamento: ITAÚ PRIVATE HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (37.663.616/0001-52)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo3,68%

    ValorR$ 2,14m

  • Sem detalhamento: LEGACY CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (35.711.552/0001-92)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo3,49%

    ValorR$ 2,03m

  • Sem detalhamento: IBIUNA HEDGE STH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (15.799.713/0001-34)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo3,34%

    ValorR$ 1,94m

  • GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (31.024.386/0001-03)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,15%

    ValorR$ 1,83m

  • OAKTREE GLOBAL CREDIT FUND JH BRL

    Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO

    Peso no fundo2,81%

    ValorR$ 1,63m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,76%

    ValorR$ 1,6m

  • SWAP - TAXA PRE X CDIE - 17/03/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 1,53m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • STARKE 90 FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.984.405/0001-66)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 1,25m

  • Sem detalhamento: SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (37.443.548/0001-16)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 1,18m

  • EDISON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (34.218.936/0001-05)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 1,01m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 953,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 860,1k

  • STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.011.415/0001-85)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 735,7k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 724,6k

  • YINSON BORONIA PRODUCTIO - venc. 2042-07-31

    Outros investimentos no exterior · HOLANDA

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 680,4k

  • Sem detalhamento: CONSTELLATION 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (38.439.643/0001-09)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 679,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 656,8k

  • Sem detalhamento: VISTA HEDGE D30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (45.560.980/0001-15)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 621,3k

  • Sem detalhamento: LEGACY CAPITAL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS (30.338.679/0001-94)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 604,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 572,7k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 522,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 485,1k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 1.846 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,02%

    ValorR$ 5,82m

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCO BS2 S.A. - venc. 2028-03-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,12%

    ValorR$ 5,29m

  • Bws Seleção Crédito FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,05%

    ValorR$ 5,25m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bws Seleção Bonds Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,94%

    ValorR$ 5,19m

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCO BS2 S.A. - venc. 2028-03-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,19%

    ValorR$ 4,76m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-03-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,05%

    ValorR$ 4,68m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,62%

    ValorR$ 3,85m

  • Bs2 Seleção Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,90%

    ValorR$ 3,43m

    Ver a carteira deste fundo

  • Kinea Atlas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,98%

    ValorR$ 2,31m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Private Hunter Total Return Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,69%

    ValorR$ 2,15m

    Ver a carteira deste fundo

  • Legacy Capital II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,50%

    ValorR$ 2,04m

    Ver a carteira deste fundo

  • Ibiuna Hedge Sth FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,35%

    ValorR$ 1,95m

    Ver a carteira deste fundo

  • Oaktree Global Credit Brl Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,89%

    ValorR$ 1,68m

    Ver a carteira deste fundo

  • Butiá Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 1,56m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bs2 Spectra V Latam Fi em Cotas de Fi Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,65%

    ValorR$ 1,54m

    Ver a carteira deste fundo

  • Gavea Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 1,53m

  • SWAP - TAXA PRE X CDIE - 17/03/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 1,53m

  • ACE Capital Dinâmico FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 1,47m

    Ver a carteira deste fundo

  • Starke 90 Fi em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 1,25m

    Ver a carteira deste fundo

  • Starboard Partners Ss III Vi Inv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 1,09m

    Ver a carteira deste fundo
Mostrar as outras 6 posições

  • Edison Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 1,01m

  • BANCO BS2 S.A. - venc. 2028-03-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 721,5k

  • Constellation 1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 680,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Orion Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 315,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 19,3k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 12,3k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 58mno mês de jan/2025
Posições declaradas
26todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 61,1m105,19% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 3,09m-5,33% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 3.093.729,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 09/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 03/09/2025+4,7%+9,2%-4,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+9,6%+10,9%-1,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+10,0%+13,0%-3,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+9,8%+12,4%-2,6 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,3%+1,4%+1,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Congonhas Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 57,5m
Boulder Fundo de Investimento Multimercadocarteira de fev/2026R$ 57,6m
Darwin Evolução Fc de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 57,8m
Sottile Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 58m
Bs2 Turquesa Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025R$ 58m
Glpg Corporate Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025R$ 58,3m
Murano Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de jan/2025R$ 58,3m

Perguntas sobre Bs2 Turquesa Fundo de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do Bs2 Turquesa FIM?

36.440.117/0001-33 (só os números: 36440117000133). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BS2 TURQUESA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Bs2 Turquesa Fundo de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (10,02%), BANCO BS2 S.A. - venc. 2028-03-17 (9,12%), BWS SELEÇÃO CRÉDITO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,05%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 61,1m sobre um patrimônio de R$ 58m.

Qual o patrimônio do Bs2 Turquesa Fundo de Investimento Multimercado?

R$ 58.044.925,19 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.440.117/0001-33, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam