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Captalys Orion L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 33.146.345/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025

Captalys Orion L FIF Multimercado, CNPJ 33.146.345/0001-07: tem patrimônio de R$ 2,39m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (69,33%), ORION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (29,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (1,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAPTALYS ORION L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 2,39m
Mês da carteira
nov/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
26 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 11k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Captalys Orion L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 26 investimentos finais. Os maiores: ORION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (05.583.449/0001-43) (29,19%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (21,72%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (12,03%). Retrato de nov/2025.

  • ORION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (05.583.449/0001-43)

    Fundo sem valor total informado

    Peso no fundo29,19%

    ValorR$ 698,1k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo21,72%

    ValorR$ 519,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo12,03%

    ValorR$ 287,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,45%

    ValorR$ 274k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,07%

    ValorR$ 217k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,92%

    ValorR$ 70k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,77%

    ValorR$ 66,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 27,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 26,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 24,7k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 24,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 24,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 23,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 22,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 21,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 21,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 17k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 13,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 11,3k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 5,64k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 4,97k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 171,27

  • Operações Compromissadas

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,30

  • Sem detalhamento: BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE (61.088.467/0001-20)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 22,32

  • Sem detalhamento: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 447,09

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 26 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo69,33%

    ValorR$ 1,66m

    Ver a carteira deste fundo

  • Orion Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo29,19%

    ValorR$ 698,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 35,7k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 5,4k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 4,91k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 2,39mno mês de nov/2025
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 2,4m100,43% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 10,8k-0,45% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 10.804,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Captalys Orion L FIF Multimercado

6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 02/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 02/02/2026+0,4%+1,2%-0,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-90,8%+14,3%-105,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-36,7%+10,9%-47,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-21,9%+13,0%-34,9 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+3,4%+12,4%-9,0 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,7%+1,4%+0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Atlas 17 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025R$ 2,37m
Arain Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025R$ 2,37m
Captalys Orion L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de nov/2025R$ 2,39m
Romanno Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 2,4m
Skopos Asset Allocation Previdência Fife Fundo de Invest Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 2,4m
Western Asset Multirenda 30 FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 2,65m
Tork Prev XP Seguros Fundo de Invest em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Fiecarteira de fev/2026R$ 5,67m

Perguntas sobre Captalys Orion L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Captalys Orion L FIF Multimercado?

33.146.345/0001-07 (só os números: 33146345000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAPTALYS ORION L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Captalys Orion L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (69,33%), ORION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (29,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (1,49%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 2,4m sobre um patrimônio de R$ 2,39m.

Qual o patrimônio do Captalys Orion L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 2.390.952,51 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 33.146.345/0001-07, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam