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Sparta Infra Master III Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 46.339.598/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025

Sparta Infra Master III Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 46.339.598/0001-49: tem patrimônio de R$ 388,9m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 79 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (13,15%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3C6 / 15/08/2040 (12,59%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (12,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SPARTA INFRA MASTER III FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 388,9m
Mês da carteira
nov/2025Mês de referência dos valores
Posições declaradas
79No informe entregue à CVM

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em nov/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 84,4k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo13,15%

    ValorR$ 51,2m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3C6 / 15/08/2040

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo12,59%

    ValorR$ 49m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo12,25%

    ValorR$ 47,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,85%

    ValorR$ 38,3m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo9,25%

    ValorR$ 36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,03%

    ValorR$ 31,2m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB6B1 / 15/05/2033

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo7,16%

    ValorR$ 27,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo7,15%

    ValorR$ 27,8m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo6,77%

    ValorR$ 26,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,64%

    ValorR$ 25,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,82%

    ValorR$ 22,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,39%

    ValorR$ 21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,09%

    ValorR$ 15,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,08%

    ValorR$ 15,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,79%

    ValorR$ 14,7m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB716 / 15/05/2029

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,75%

    ValorR$ 14,6m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,73%

    ValorR$ 14,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,46%

    ValorR$ 13,5m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-01-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,17%

    ValorR$ 12,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,83%

    ValorR$ 11m

Mostrar as outras 59 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,82%

    ValorR$ 11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 9,28m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 9,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,32%

    ValorR$ 9,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,19%

    ValorR$ 8,53m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 7,49m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 7,39m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 7,23m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 7,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 7,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 6,86m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 6,84m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 6,64m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 6,62m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 5,88m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 5,66m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 5,64m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 5,59m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 5,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 4,57m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 4,38m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 4,34m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 4,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 3,86m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 3,63m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 2,89m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 2,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 2,68m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 2,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 2,38m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 2,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 1,38m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 852k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 845,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 694,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 206k

  • DEBENTURES / ISIN: BRBHSADBS002 / 15/03/2044 / 50258089000169

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 85,2k

  • DAPFK35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 81,9k

  • DEBENTURES / ISIN: BRRISPDBS038 / 15/01/2042 / 42310775000103

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 30,4k

  • DAPFQ28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 26,4k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 23,4k

  • DAPFQ30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 21,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 21,3k

  • DAPFK29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11k

  • DAPFQ32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 9,75k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,31k

  • DAPFK27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 7,55k

  • DI1FF31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 6,43k

  • DAPFQ26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 5,55k

  • DI1FF33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 5,55k

  • DI1FF29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,79k

  • DAPFQ40

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,48k

  • DI1FF27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,12k

  • DI1FF28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,04k

  • DAPFK33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 829,28

  • DAPFF26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 325,54

  • DI1FN26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 258,36

  • DI1FF26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 6,66

10 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 388,9mno mês de nov/2025
Posições declaradas
79todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 705m181,00% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 316m-81,27% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 316.049.305,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 02/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 25/02/2026+2,1%+2,1%+0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+0,6%+14,3%-13,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-0,8%+10,9%-11,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-0,5%+13,0%-13,5 p.p.
2022ano incompleto31/10/2022 a 30/12/2022+1,6%+2,2%-0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Caixa Brasil Especial 2025 Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro RF - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 370,6m
BTG Infra Master III Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de nov/2025R$ 374,9m
BB Fundo de Investimento de Crédito Fiagro Imobiliário Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 378,4m
Sparta Infra Master III Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de nov/2025R$ 388,9m
BTG Pactual Terras Agrícolas Fiagro Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026R$ 393,6m
AZ Quest Bravo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Crédito Privado Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 394,3m
Safra Galileo Pb FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 509,7m

Perguntas sobre Sparta Infra Master III Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Sparta Infra Master III Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

46.339.598/0001-49 (só os números: 46339598000149). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPARTA INFRA MASTER III FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Sparta Infra Master III Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (13,15%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3C6 / 15/08/2040 (12,59%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (12,25%). O fundo declarou 79 posições no total, somando R$ 705m sobre um patrimônio de R$ 388,9m.

Qual o patrimônio do Sparta Infra Master III Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 388.910.839,19 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.339.598/0001-49, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 79 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam