Sparta Infra Master III Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 46.339.598/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Em nov/2025, o Sparta Infra Master III Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 388,9m distribuído em 79 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (13,15%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3C6 / 15/08/2040 (12,59%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (12,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPARTA INFRA MASTER III FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 388,9mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 79todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 705m181,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 316m-81,27% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 316.049.305,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 51,2m | 13,15% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3C6 / 15/08/2040 | Ações de empresas brasileiras | R$ 49m | 12,59% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 47,6m | 12,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,3m | 9,85% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032 | Ações de empresas brasileiras | R$ 36m | 9,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,2m | 8,03% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB6B1 / 15/05/2033 | Ações de empresas brasileiras | R$ 27,9m | 7,16% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 27,8m | 7,15% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26,4m | 6,77% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 25,9m | 6,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,7m | 5,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21m | 5,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9m | 4,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9m | 4,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7m | 3,79% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB716 / 15/05/2029 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,6m | 3,75% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 14,5m | 3,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5m | 3,46% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-01-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4m | 3,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11m | 2,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11m | 2,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,28m | 2,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,07m | 2,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,04m | 2,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,53m | 2,19% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 7,49m | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,39m | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,23m | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,22m | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,06m | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,86m | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,84m | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,64m | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,62m | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,88m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,66m | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,64m | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,59m | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,11m | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5m | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,57m | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,38m | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,34m | 1,11% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,2m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,86m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,63m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,89m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,8m | 0,72% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,68m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 852k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 845,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 694,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206k | 0,05% |
| DEBENTURES / ISIN: BRBHSADBS002 / 15/03/2044 / 50258089000169 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 85,2k | 0,02% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 81,9k | 0,02% |
| DEBENTURES / ISIN: BRRISPDBS038 / 15/01/2042 / 42310775000103 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30,4k | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 26,4k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 23,4k | 0,00% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 21,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3k | 0,00% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11k | 0,00% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 9,75k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,31k | 0,00% |
| DAPFK27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 7,55k | 0,00% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,43k | 0,00% |
| DAPFQ26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,55k | 0,00% |
| DI1FF33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,55k | 0,00% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,79k | 0,00% |
| DAPFQ40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,48k | 0,00% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,12k | 0,00% |
| DI1FF28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,04k | 0,00% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 829,28 | 0,00% |
| DAPFF26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 325,54 | 0,00% |
| DI1FN26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 258,36 | 0,00% |
| DI1FF26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,66 | 0,00% |
10 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 79 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam