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Cascaix Qi Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.082.877/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Cascaix Qi FIM CP, CNPJ 41.082.877/0001-56: tem patrimônio de R$ 4,89m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2025-11-03 (26,64%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 (23,56%), FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO (17,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CASCAIX QI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 4,89m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
632 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Cascaix Qi Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 632 investimentos finais. Os maiores: BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2025-11-03 (26,64%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 (23,56%), VALORES A PAGAR (8,46%). Retrato de jan/2025.

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2025-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo26,64%

    ValorR$ 1,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo23,56%

    ValorR$ 1,15m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo8,46%

    ValorR$ 413,9k

  • Sem detalhamento: LESTE CREDIT HIGH YIELD BRASIL FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.365.949/0001-56)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo7,84%

    ValorR$ 383,9k

  • Sem detalhamento: FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO (43.908.005/0001-20)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo7,26%

    ValorR$ 355,2k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.720.593/0001-42)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,52%

    ValorR$ 270,1k

  • NOTAC / ISIN: BRKMLTNCM008 / 31/03/2027 / 61167060000198

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,99%

    ValorR$ 195,7k

  • MERCADO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (42.299.358/0001-07)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 75,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 72,7k

  • FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.532.556/0001-46)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 70,9k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • TACTICAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO EXCLUSIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.507.204/0001-80)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 57,7k

  • ANGÁ FGTS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (54.810.968/0001-02)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 50,6k

  • ANGÁ FGTS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.577.135/0001-80)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 32,7k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTIESTRATÉGIA I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.796.939/0001-23)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 28,3k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ FGTS I - RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.957.370/0001-52)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 26,6k

  • BERILO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.970.148/0001-36)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 26,3k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTIESTRATÉGIA II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.570.816/0001-84)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 24k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (25.248.974/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 21k

  • FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.979.779/0001-68)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 20,3k

  • SMART CITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.033.752/0001-40)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 17,8k

  • SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA (23.956.882/0001-69)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 15,8k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ACR IV (51.983.832/0001-06)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 15,4k

  • QUARTZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.650.688/0001-65)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 13,6k

  • AUSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO IMOBILIÁRIO (26.142.903/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 13,2k

  • CONECTA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.486.394/0001-21)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 12,9k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 632 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2025-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo26,64%

    ValorR$ 1,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo23,56%

    ValorR$ 1,15m

  • Fim Tesouraria 2A Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo17,12%

    ValorR$ 837,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Angá Crédito Estruturado FIC FIF Multi CP Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo13,81%

    ValorR$ 675,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Leste Credit High Yield Brasil FIDC de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,85%

    ValorR$ 384,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Orion Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,00%

    ValorR$ 342,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAC / ISIN: BRKMLTNCM008 / 31/03/2027 / 61167060000198

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,99%

    ValorR$ 195,7k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 6,05k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 5,3k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 4,89mno mês de jan/2025
Posições declaradas
9todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 4,9m100,19% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 12,1k-0,25% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 12.097,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 04/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 30/04/2025-54,3%+4,1%-58,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+12,8%+10,9%+1,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+7,5%+13,0%-5,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+3,4%+12,4%-9,0 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,6%+1,4%+0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Brio Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025R$ 3,31m
Itaú Short Usd X Cad Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 4,87m
UBS Rayong Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 4,87m
Itaú Short Usd X Cad Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 4,88m
Cascaix Qi Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025R$ 4,89m
BB Ações Ibovespa Ativo III Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 4,92m
Velt + Commodities Fundo de Investimento Financeiro em Ações IIcarteira de fev/2026R$ 5,15m

Perguntas sobre Cascaix Qi Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Cascaix Qi FIM CP?

41.082.877/0001-56 (só os números: 41082877000156). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CASCAIX QI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Cascaix Qi Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2025-11-03 (26,64%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 (23,56%), FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO (17,12%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 4,9m sobre um patrimônio de R$ 4,89m.

Qual o patrimônio do Cascaix Qi Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?

R$ 4.892.214,20 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.082.877/0001-56, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam