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Santander Pb Sant'anna Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 11.714.841/0001-87 · FI · carteira de jan/2025
Santander Pb Sant'anna Multimercado CP - FIF, CNPJ 11.714.841/0001-87: tem patrimônio de R$ 9,3m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: SHARP LONG SHORT 2X FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTI (32,45%), CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (31,74%), SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB SANT'ANNA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,3m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 710 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Sant'anna Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 710 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (36.896.565/0001-46) (31,73%), Sem detalhamento: SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (37.443.548/0001-16) (12,71%), Sem detalhamento: ACESSO SHARP LONG BIASED AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA (36.958.226/0001-47) (6,09%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (36.896.565/0001-46)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo31,73%
ValorR$ 2,95m
Sem detalhamento: SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (37.443.548/0001-16)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo12,71%
ValorR$ 1,18m
Sem detalhamento: ACESSO SHARP LONG BIASED AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA (36.958.226/0001-47)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,09%
ValorR$ 567,2k
EB PREFERRED FUTURES IS - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (41.219.284/0001-99)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,81%
ValorR$ 541k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 427,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 366,7k
Sem detalhamento: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (34.246.448/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 326,4k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 239,9k
SHP FUND SPC LONG SHORT SEGREGATED PORTFOLIO
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 236,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 230,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: ACESSO PATRIA PIPE AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA (36.233.867/0001-34)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 229,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 190,2k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 159,2k
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 144,7k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 127,1k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 124,7k
CARREFOUR BR ON NM
CRFB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 120k
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 117,3k
MERCADO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (42.299.358/0001-07)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 99,9k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 98,2k
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 87,1k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 83,7k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 81,2k
TACTICAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO EXCLUSIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.507.204/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 76,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 73,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 710 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Sharp Long Short 2X Feeder Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multi
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo32,45%
ValorR$ 3,02m
Capstone Macro Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo31,74%
ValorR$ 2,95m
Spectra V Latam Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,72%
ValorR$ 1,18m
Acesso Sharp Long Biased Ações - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,20%
ValorR$ 576,7k
Eb Preferred Futures Is - Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,81%
ValorR$ 541k
Orion Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 454,8k
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 326,5k
Acesso Patria Pipe Ações - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 231,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 25,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 14,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,3mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,33m100,27% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 29,3k-0,31% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 29.279,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 06/05/2025 | +1,6% | +4,2% | -2,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,2% | +10,9% | -6,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -3,7% | +13,0% | -16,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -13,9% | +12,4% | -26,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,5% | +1,4% | -0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Magus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 9,12m | — | — |
| Condobem Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 9,29m | — | — |
| BB Top Espelho Ações Trígono Horizon Microcap FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 9,3m | — | — |
| Santander Pb Sant'anna Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 9,3m | — | — |
| Constância Dumont Renda Fixa Ativo Fundo de Investimento Financeiro - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 9,3m | — | — |
| Black Swan Total Return Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 9,3m | +10,9% | -2,8 p.p. |
| Itaú Long Bias Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 9,34m | — | — |
Perguntas sobre Santander Pb Sant'anna Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Santander Pb Sant'anna Multimercado CP - FIF?
11.714.841/0001-87 (só os números: 11714841000187). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB SANT'ANNA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Santander Pb Sant'anna Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são SHARP LONG SHORT 2X FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTI (32,45%), CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (31,74%), SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12,72%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 9,33m sobre um patrimônio de R$ 9,3m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Sant'anna Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 9.300.344,16 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.714.841/0001-87, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam