Pular para o conteúdo
Norte
EntrarCriar conta

Western Asset Prev Ibrx Ativo Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

CNPJ 05.092.264/0001-36 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Em ago/2026, o Western Asset Prev Ibrx Ativo Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 173,5m distribuído em 56 posições. As maiores: CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET VALUATION FUNDODE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (16,60%), VALE ON EDJ NM (10,50%), ITAUUNIBANCO PN N1 (6,75%). R$ 4,99m (2,88% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: WESTERN ASSET PREV IBrX ATIVO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 173,5mno mês de ago/2026
Posições declaradas
56todas listadas abaixo
Soma do que está na lista
R$ 168,5m96,86% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 4,99m2,88% do patrimônio

Sobram R$ 4.994.553,41 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Posições declaradas pelo fundo em ago/2026, da maior para a menor em valor absoluto, com natureza do ativo, valor em reais e peso sobre o patrimônio.
PosiçãoNatureza do ativoValorPeso
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET VALUATION FUNDODE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundoAplicações em outros fundosR$ 28,8m16,60%
VALE ON EDJ NMVer VALE3Ações de empresas brasileirasR$ 18,2m10,50%
ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4Ações de empresas brasileirasR$ 11,7m6,75%
PETROBRAS ON N2Ver PETR3Ações de empresas brasileirasR$ 11m6,36%
PETROBRAS PN N2Ver PETR4Ações de empresas brasileirasR$ 10,6m6,08%
BRADESCO PN N1Ver BBDC4Ações de empresas brasileirasR$ 5,75m3,31%
EMBRAER ON NMVer EMBJ3Ações de empresas brasileirasR$ 5,26m3,03%
SABESP ON NMVer SBSP3Ações de empresas brasileirasR$ 5,21m3,00%
AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3Ações de empresas brasileirasR$ 5,19m2,99%
WEG ON NMVer WEGE3Ações de empresas brasileirasR$ 4,96m2,85%
ITAUSA PN N1Ver ITSA4Ações de empresas brasileirasR$ 4,56m2,62%
VALORES A RECEBERInvestimentos que a fonte não classificouR$ 4,43m2,55%
BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11Ações de empresas brasileirasR$ 3,77m2,17%
B3 ON NMVer B3SA3Ações de empresas brasileirasR$ 3,67m2,11%
ENEVA ON NMVer ENEV3Ações de empresas brasileirasR$ 3,47m1,99%
EQUATORIAL ON NMVer EQTL3Ações de empresas brasileirasR$ 3,43m1,97%
AMBEV S/A ONVer ABEV3Ações de empresas brasileirasR$ 3,23m1,86%
COPEL ON NMVer CPLE3Ações de empresas brasileirasR$ 2,74m1,57%
BRASIL ON NMVer BBAS3Ações de empresas brasileirasR$ 2,37m1,36%
PRIO ON NMVer PRIO3Ações de empresas brasileirasR$ 2,31m1,33%
VIBRA ON NMVer VBBR3Ações de empresas brasileirasR$ 2,29m1,31%
VALORES A PAGARInvestimentos que a fonte não classificouR$ 2,21m1,27%
REDE D OR ON NMVer RDOR3Ações de empresas brasileirasR$ 2,14m1,23%
ULTRAPAR ON NMVer UGPA3Ações de empresas brasileirasR$ 2m1,15%
LOCALIZA ON NMVer RENT3Ações de empresas brasileirasR$ 1,85m1,06%
GERDAU PN N1Ver GGBR4Ações de empresas brasileirasR$ 1,77m1,02%
RAIADROGASIL ON NMVer RADL3Ações de empresas brasileirasR$ 1,74m1,00%
COPASA ON NMVer CSMG3Ações de empresas brasileirasR$ 1,52m0,87%
ITAUUNIBANCO ON N1Ver ITUB3Ações de empresas brasileirasR$ 1,25m0,72%
TELEF BRASIL ONVer VIVT3Ações de empresas brasileirasR$ 1,1m0,63%
TOTVS ON NMVer TOTS3Ações de empresas brasileirasR$ 920k0,53%
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundoAplicações em outros fundosR$ 831,7k0,47%
ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11Ações de empresas brasileirasR$ 698,4k0,40%
KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11Ações de empresas brasileirasR$ 677,8k0,39%
TIM ON NMVer TIMS3Ações de empresas brasileirasR$ 669,9k0,38%
MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3Ações de empresas brasileirasR$ 620,2k0,35%
CURY S/A ON NMVer CURY3Ações de empresas brasileirasR$ 597,5k0,34%
BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3Ações de empresas brasileirasR$ 527,1k0,30%
SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3Ações de empresas brasileirasR$ 509,2k0,29%
CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3Ações de empresas brasileirasR$ 474,2k0,27%
SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3Ações de empresas brasileirasR$ 467,9k0,26%
SANEPAR UNT N2Ver SAPR11Ações de empresas brasileirasR$ 434,3k0,25%
CEMIG PN N1Ver CMIG4Ações de empresas brasileirasR$ 420,9k0,24%
RUMO S.A. ON NMVer RAIL3Ações de empresas brasileirasR$ 362,8k0,20%
MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3Ações de empresas brasileirasR$ 319,5k0,18%
ALLOS ON NMVer ALOS3Ações de empresas brasileirasR$ 310,7k0,17%
COSAN ON NMVer CSAN3Ações de empresas brasileirasR$ 292,1k0,16%
LOJAS RENNER ON NMVer LREN3Ações de empresas brasileirasR$ 259,9k0,14%
TAESA UNT N2Ver TAEE11Ações de empresas brasileirasR$ 189,8k0,10%
BRAVA ON NMVer BRAV3Ações de empresas brasileirasR$ 119,4k0,06%
IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11Ações de empresas brasileirasR$ 102,8k0,05%
CYRELA REALT ON NMVer CYRE3Ações de empresas brasileirasR$ 98,6k0,05%
DISPONIBILIDADESDinheiro disponível e aplicações de curto prazoR$ 48k0,02%
MOVIDA DIR ORD NMAções de empresas brasileirasR$ 452,400,00%
BRADESCO DIR PRE N1Ações de empresas brasileirasR$ 191,910,00%
BRADESCO DIR ORD N1Ações de empresas brasileirasR$ 100,500,00%
Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Abrir este fundo até a ação, no Norte

Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.

Abrir no appCriar conta

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 56 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam