Ações e renda variável
Western Asset Prev Ibrx Ativo Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.092.264/0001-36 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Western Asset Prev Ibrx Ativo Ações FIF, CNPJ 05.092.264/0001-36: rendeu +11,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 182,4m e 14 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Franklin Templeton Brasil LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 67 posições; as maiores: CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET VALUATION FUNDODE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (17,03%), VALE ON EDJ NM (9,12%), ITAUUNIBANCO PN N1 (7,16%). R$ 2,44m (1,34% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WESTERN ASSET PREV IBrX ATIVO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 182,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 89 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 14Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/06/2025
- Índice de referência
- IBrX
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,14retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,5% | +11,6% | -8,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +34,5% | +14,3% | +20,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -9,4% | +10,9% | -20,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,7% | +13,0% | +7,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,6% | +12,4% | -6,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,0% | +1,4% | -0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,13m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Western Asset Prev Ibrx Ativo Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 89 investimentos finais. Os maiores: CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET VALUATION FUNDODE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (09.087.523/0001-91) (16,60%), VALE ON EDJ NM (10,50%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (6,75%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET VALUATION FUNDODE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (09.087.523/0001-91)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo16,60%
ValorR$ 28,8m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,50%
ValorR$ 18,2m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,75%
ValorR$ 11,7m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,36%
ValorR$ 11m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,08%
ValorR$ 10,6m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 5,75m
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 5,26m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 5,21m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 5,19m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 4,96m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 4,56m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 4,43m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 3,77m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 3,67m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 3,47m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 3,43m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 3,23m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 2,74m
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 2,37m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 2,31m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 2,29m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 2,21m
REDE D OR ON EJ NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 2,14m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 2m
LOCALIZA ON EJ NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 1,85m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 89 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Classe Única do Western Asset Valuation Fundode Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,03%
ValorR$ 31,1m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,12%
ValorR$ 16,6m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,16%
ValorR$ 13,1m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,71%
ValorR$ 12,2m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 10,7m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 6,19m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 5,7m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 5,66m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 5,21m
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 5,11m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 4,87m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 4,52m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 3,93m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 3,77m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 3,75m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 3,04m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 2,79m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 2,69m
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 2,64m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 2,48m
Mostrar as outras 47 posiçõesMostrar menos
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 2,21m
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 2,2m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 2,19m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 2,17m
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,66m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 1,58m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 1,57m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 1,53m
ITAUUNIBANCO ON N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 1,41m
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 1,12m
Western Asset Sovereign IV Selic Renda Fixa Referenciado FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,01m
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 958,5k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 941k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 876k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 871,6k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 854,1k
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 840,2k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 686,4k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 591,2k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 512k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 507,2k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 487,8k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 454,6k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 452,2k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 451,5k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 447,8k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 444,4k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 439,7k
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 435,7k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 394,3k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 367k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 329,3k
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 324,1k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 321k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 314,6k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 296,2k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 292,6k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 238,7k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 238,1k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 197,9k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 174,8k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 122,7k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 112,5k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 111,7k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 92,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 59,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 44,6k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 182,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 67todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 179,9m98,38% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 2,44m1,34% do patrimônio
Sobram R$ 2.440.133,75 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Western Asset Prev Ibrx Ativo Ações FIF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Icatu Fmp Moderado Fc - Cic Mult - Resp LimitadaR$ 16,7m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Western Asset Prev Ibrx Ativo Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 182,4m | +11,2% | -2,9 p.p. |
| Bradesco Selection Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 213,7m | -2,3% | -16,5 p.p. |
| Eagle Master Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 214,7m | -12,9% | -27,1 p.p. |
| Trilha Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 214,8m | -3,4% | -17,6 p.p. |
| Neo Future Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 215,8m | -7,2% | -21,4 p.p. |
| Neo Future FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 215,8m | -8,5% | -22,7 p.p. |
| Absoluto Partners Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações Icarteira de fev/2026 | R$ 284,8m | +4,3% | -9,9 p.p. |
Perguntas sobre Western Asset Prev Ibrx Ativo Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Western Asset Prev Ibrx Ativo Ações FIF?
05.092.264/0001-36 (só os números: 05092264000136). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WESTERN ASSET PREV IBrX ATIVO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Western Asset Prev Ibrx Ativo Ações FIF?
Franklin Templeton Brasil LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Western Asset Prev Ibrx Ativo Ações FIF?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Western Asset Prev Ibrx Ativo Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET VALUATION FUNDODE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (17,03%), VALE ON EDJ NM (9,12%), ITAUUNIBANCO PN N1 (7,16%). O fundo declarou 67 posições no total, somando R$ 179,9m sobre um patrimônio de R$ 182,4m.
Qual o patrimônio do Western Asset Prev Ibrx Ativo Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
R$ 182.387.462,55 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 05.092.264/0001-36, classe CLASSES - FIF.
O Western Asset Prev Ibrx Ativo Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 2.440.133,75 — 1,34% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 67 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam