Eagle Master Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 42.736.073/0001-96 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Eagle Master Fundo de Investimento em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 214,7m distribuído em 53 posições. As maiores: SABESP ON NM (16,78%), CVC BRASIL ON NM (14,84%), AXIA ENERGIA ON NM (10,98%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EAGLE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 214,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 53todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 217,2m100,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,48m-1,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.475.063,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 36m | 16,78% |
| CVC BRASIL ON NMVer CVCB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 31,9m | 14,84% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 23,6m | 10,98% |
| AVGO US | Ações de empresas no exterior | R$ 22,5m | 10,49% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,4m | 5,78% |
| WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,3m | 5,73% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,8m | 5,00% |
| HUT US | Ações de empresas no exterior | R$ 10,7m | 4,98% |
| ASAIONVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,44m | 3,46% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,55m | 3,05% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,96m | 2,77% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,98m | 1,85% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,51m | 1,63% |
| EMBRAER ON ATZ NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,94m | 1,36% |
| RANDON PART PN N1Ver RAPT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,85m | 1,32% |
| MILLS ON NMVer MILS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,58m | 1,20% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,22m | 1,03% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,12m | 0,98% |
| MELI US | Ações de empresas no exterior | R$ 1,71m | 0,79% |
| MPM ONVer ESPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,6m | 0,74% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,54m | 0,71% |
| QQQ US | Ações de empresas no exterior | R$ 1,49m | 0,69% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,41m | 0,65% |
| AMZN US | Ações de empresas no exterior | R$ 1,37m | 0,63% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,22m | 0,56% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 956,7k | 0,44% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 954k | 0,44% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 810k | 0,37% |
| CLS US | Ações de empresas no exterior | R$ 777,7k | 0,36% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 760k | 0,35% |
| CVC BRASIL ON NMVer CVCB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 750k | 0,34% |
| BRASKEM PNA N1Ver BRKM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 627,6k | 0,29% |
| NRG US | Ações de empresas no exterior | R$ 304,4k | 0,14% |
| FUT DOL/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 287,4k | -0,13% |
| FUT DOL/N26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 172,8k | 0,08% |
| FUT DI1/F35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 157,5k | 0,07% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 131,1k | 0,06% |
| TC ON NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 89,3k | 0,04% |
| OV CVCB008 - 01/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 81,3k | 0,03% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 78,6k | 0,03% |
| OV CVCB010 - 05/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 59,1k | 0,02% |
| CVCB ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15k | 0,00% |
| OC CVCB014 - 05/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,4k | 0,00% |
| FUT DI1/F27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 9,29k | 0,00% |
| VRTX US | Ações de empresas no exterior | R$ 6,77k | 0,00% |
| CVCB ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,75k | 0,00% |
| OC CVCB012 - 01/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,34k | 0,00% |
| AZUL ON N2 | Ações de empresas brasileiras | R$ 63,30 | 0,00% |
| OC CVCB010 - 03/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,00 | 0,00% |
| OV CVCB006 - 03/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,00 | 0,00% |
| OC CSAN079 - 09/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,00 | 0,00% |
| OV CSAN069 - 09/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,00 | 0,00% |
| Valores a Pagar - Posi o Vendida de AZUL53 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,00 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 53 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam