Ações e renda variável
Classe Única do Western Asset Valuation Fundode Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada
CNPJ 09.087.523/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Classe Única do Western Asset Valuation Fundode Investimento Financeiro em Ações, CNPJ 09.087.523/0001-91: rendeu -0,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 42,9m e 128 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Franklin Templeton Brasil LTDA. e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 33 posições; as maiores: VALE ON EDJ NM (12,17%), PETROBRAS PN N2 (9,88%), AXIA ENERGIA ON NM (8,94%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET VALUATION FUNDODE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 42,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 45 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -0,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 128Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil LTDA.
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -0,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 14,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 22,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,63retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -18,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -6,4% | +11,6% | -18,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +34,9% | +14,3% | +20,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -16,9% | +10,9% | -27,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,0% | +13,0% | -1,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -0,8% | +12,4% | -13,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -3,9% | +1,4% | -5,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 403,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Classe Única do Western Asset Valuation Fundode Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 45 investimentos finais. Os maiores: VALE ON EDJ NM (12,17%), PETROBRAS PN N2 (9,88%), AXIA ENERGIA ON NM (8,94%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,17%
ValorR$ 5,22m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,88%
ValorR$ 4,24m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,94%
ValorR$ 3,84m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,88%
ValorR$ 3,38m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,47%
ValorR$ 2,78m
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,54%
ValorR$ 2,38m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,45%
ValorR$ 2,34m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,52%
ValorR$ 1,94m
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 1,9m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 1,74m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 1,68m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 1,58m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 1,52m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 1,38m
VULCABRAS ON NM
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 1,19m
COMPASS ON NM
PASS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 913,3k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 848,5k
LWSA ON NM
LWSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 836,7k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 745,7k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 704k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 544,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 301,7k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 296,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 205,3k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 203,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 45 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,17%
ValorR$ 5,22m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,88%
ValorR$ 4,24m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,94%
ValorR$ 3,84m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,88%
ValorR$ 3,38m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,47%
ValorR$ 2,78m
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,54%
ValorR$ 2,38m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,45%
ValorR$ 2,34m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,52%
ValorR$ 1,94m
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 1,9m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 1,74m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 1,68m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 1,58m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 1,52m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 1,38m
VULCABRAS ON NM
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 1,19m
Western Asset Soberano II Selic Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 1,08m
COMPASS ON NM
PASS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 913,3k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 848,5k
LWSA ON NM
LWSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 836,7k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 745,7k
Mostrar as outras 13 posiçõesMostrar menos
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 704k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 544,4k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 296,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 203,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,6k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,04k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 725,70
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 262,92
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 176,40
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 41,80
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 42,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 33todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 43,3m100,81% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 406,5k-0,95% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 406.453,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Classe Única do Western Asset Valuation Fundode Investimento Financeiro em Ações
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Western Asset Prev Ibrx Ativo Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade LimitadaR$ 31,1m neste fundo · carteira de set/2026
- Western Asset Prev Ibrx Alpha Master FIF em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 8,77m neste fundo · carteira de set/2026
- Western Asset Seleção Ações Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp LimitadaR$ 3,51m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Skyraider Red FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 42,6m | +25,7% | +11,5 p.p. |
| Classe Única do Western Asset Valuation Fundode Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 42,9m | -0,2% | -14,4 p.p. |
| Fbb FIA Dividendos FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 43,4m | — | — |
| Módulo Core Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 48,9m | -7,6% | -21,8 p.p. |
| Itaú Piraquara Fund Of Funds FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 49,8m | +0,1% | -14,1 p.p. |
| Moat Capital Advisory FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 91,7m | -26,3% | -40,4 p.p. |
| SPX Apache Fundo de Investimento Financeiro de Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 802,7m | — | — |
Perguntas sobre Classe Única do Western Asset Valuation Fundode Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Classe Única do Western Asset Valuation Fundode Investimento Financeiro em Ações?
09.087.523/0001-91 (só os números: 09087523000191). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET VALUATION FUNDODE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Classe Única do Western Asset Valuation Fundode Investimento Financeiro em Ações?
Franklin Templeton Brasil LTDA., com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Classe Única do Western Asset Valuation Fundode Investimento Financeiro em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Classe Única do Western Asset Valuation Fundode Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são VALE ON EDJ NM (12,17%), PETROBRAS PN N2 (9,88%), AXIA ENERGIA ON NM (8,94%). O fundo declarou 33 posições no total, somando R$ 43,3m sobre um patrimônio de R$ 42,9m.
Qual o patrimônio do Classe Única do Western Asset Valuation Fundode Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada?
R$ 42.909.033,12 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.087.523/0001-91, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam