Previdência
Itaú Flexprev FIF Ações - Resp Limitada
CNPJ 04.699.738/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Flexprev FIF Ações, CNPJ 04.699.738/0001-40: rendeu +13,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,64b e 122 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 160 posições; as maiores: IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,67%), BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,55%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (9,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,64b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 147 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 122Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/09/2005
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,01retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,5% | +11,6% | -6,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +35,0% | +14,3% | +20,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -9,9% | +10,9% | -20,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +23,3% | +13,0% | +10,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,7% | +12,4% | -6,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,4% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 14,9m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Flexprev FIF Ações - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 147 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (9,78%), Ação ordinária (8,35%), Ação preferencial (7,65%). Retrato de set/2026.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,78%
ValorR$ 160,8m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,35%
ValorR$ 137,2m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,65%
ValorR$ 125,8m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,02%
ValorR$ 115,3m
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 77,8m
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 70m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 67,1m
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 51,5m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 50,3m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 48,7m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 46,5m
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 38,5m
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 36,9m
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 35,7m
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 34,9m
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 33,1m
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 28,4m
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 27m
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 25,3m
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 24,4m
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 23,6m
Ação ordinária
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 21,4m
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 21,1m
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 21m
Ação preferencial
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 16,1m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 147 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
It Now Ibovespa Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,67%
ValorR$ 339,6m
BB ETF Ibovespa Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,55%
ValorR$ 173,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,78%
ValorR$ 160,8m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 80,5m
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 77,8m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 51,4m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 40,4m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 32,8m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 29,5m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 28,5m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 26m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 26m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 21,8m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 21,3m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 19,3m
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 18,7m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 18,5m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 17,5m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 16,8m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 16,6m
Mostrar as outras 140 posiçõesMostrar menos
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 15,6m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 15,1m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 14,9m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 14,4m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 14,2m
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 11,9m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 11,6m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 11,3m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 10,8m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 10,4m
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 10,2m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 10m
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 9,6m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 7,77m
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 7,69m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 7,18m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 6,89m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 6,85m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 6,81m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 6,77m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 6,66m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 6,63m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 6,41m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 5,88m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 5,61m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 5,54m
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 4,72m
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 4,71m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 4,62m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 4,58m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 4,5m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 4,38m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 4,33m
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 4,09m
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 3,91m
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 3,85m
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 3,73m
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 3,7m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 3,65m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 3,53m
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 3,5m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 3,36m
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 3,33m
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 3,18m
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 2,95m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 2,94m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 2,88m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 2,83m
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 2,77m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 2,64m
FUT WIN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 2,54m
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 2,51m
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 2,5m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,46m
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,4m
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,35m
SANTANDER BR UNT EJ
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,33m
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,32m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,28m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,25m
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,21m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,21m
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,18m
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,16m
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,01m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,99m
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,99m
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,97m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,95m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,88m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,87m
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,7m
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,58m
CSNMINERACAO ON N2
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,54m
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,54m
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,53m
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,52m
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,49m
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,46m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,46m
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,46m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,43m
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,37m
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,36m
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,32m
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,31m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,15m
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,14m
SANTANDER BR UNT EJ
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,14m
CSNMINERACAO ON N2
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,12m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,12m
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,12m
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,11m
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,09m
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,09m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,08m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 919,6k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 864,9k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 848,4k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 830,2k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 775,2k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 775k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 709,6k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 643,7k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 632,7k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 628,3k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 574,3k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 570,6k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 550,7k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 540,9k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 497,4k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 489,4k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 474,8k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 443,2k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 442,2k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 413,8k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 410,9k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 405,2k
AZZAS 2154 ON ATZ NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 401,9k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 397,9k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 397,3k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 383,7k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 372,3k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 367,8k
AZZAS 2154 ON ATZ NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 366,2k
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 342,2k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 341,6k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 305k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 289,6k
BBOV11 - BB ETF IBOV F INDICE - BBOV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 286,7k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 252,1k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 225,2k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 217,7k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 195,5k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 181,6k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 181k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 148,9k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 47,7k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,23k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 501,18
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,64bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 160todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,65b99,69% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,66m-0,53% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.658.655,77 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Flexprev FIF Ações
119 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Flexprev Corporate Platinum Rv 49 Mult Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp LimitadaR$ 251m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Flexprev Corporate Platinum II Rv49 FIF Cic Mult - Resp LimitadaR$ 219,2m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Flexprev Private Iq Ibovespa FIF Cic Ações - Resp LimitadaR$ 105,1m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Flexprev Preville II FIF Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 83,7m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Flexprev Tricolor FIF Cic Mult Créd Priv - Resp LimitadaR$ 64,6m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Flexprev Corporate Platinum Rv25 FIF Cic Mult - Resp LimitadaR$ 63,9m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Flexprev Premium V40 FIF Cic Mult - Resp LimitadaR$ 54,3m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Private Prev Imp 3 FIF Cic Mult - Resp LimitadaR$ 46m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Flexprev Ricky FIF Especialmente Constituídos da Cic Mult Créd Priv - Resp LimitadaR$ 42,2m neste fundo · carteira de set/2026
- ITAU Flexprev Corporate Rv 35 FIF Cic Mult - Resp LimitadaR$ 41,3m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Master Ima-b 5 Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,61b | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Brasilprev Top Tp III FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,62b | +13,4% | -0,7 p.p. |
| Itaú Flexprev FIF Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,64b | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Itaú Private Prev Premium Ntn-b 2035 FIF Cic RF - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,65b | +10,1% | -4,1 p.p. |
| Icatu Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,65b | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Sulamérica Prev Credito ESG FIF da Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Cred Priv Is Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,7b | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Itaú Flexprev Optimus Titan Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,71b | +9,5% | -4,7 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Flexprev FIF Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Flexprev FIF Ações?
04.699.738/0001-40 (só os números: 04699738000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Flexprev FIF Ações?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Flexprev FIF Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Itaú Flexprev FIF Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,67%), BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,55%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (9,78%). O fundo declarou 160 posições no total, somando R$ 1,65b sobre um patrimônio de R$ 1,64b.
Qual o patrimônio do Itaú Flexprev FIF Ações - Resp Limitada?
R$ 1.642.855.785,75 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.699.738/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 160 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam