Itaú Flexprev Preville II FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 28.140.888/0001-87 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Flexprev Preville II FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 513,1m distribuído em 12 posições. As maiores: VÉRTICE PREV FEEDER AAA GROWTH MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (30,14%), ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA (20,55%), ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA (15,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ FLEXPREV PREVILLE II FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 513,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 12todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 513,3m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 238,8k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 238.810,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VÉRTICE PREV FEEDER AAA GROWTH MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 154,7m | 30,14% |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 105,5m | 20,55% |
| ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 79,7m | 15,52% |
| ITAÚ PREV TRUXT VALOR AÇÕES II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 36,1m | 7,02% |
| SPX PREV LANCER PLUS ITAÚ 2 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 33,8m | 6,59% |
| LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 32,7m | 6,36% |
| ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO ITAÚ FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 29,6m | 5,76% |
| ACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULT RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 23,5m | 4,57% |
| JGP MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO ITAÚ 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 17,8m | 3,46% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 119,4k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,2k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam