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Previdência

Bradesco Master Ima-b 5 Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada

CNPJ 21.407.059/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Bradesco Master Ima-b 5 FIF - CI RF, CNPJ 21.407.059/0001-79: rendeu +14,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,61b e 40 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: B-INDEX ETF IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (26,19%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (24,45%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (23,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,61b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
18 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+14,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
40Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Banco Bradesco S.A.
Administrador
Banco Bradesco S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
27/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,06retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,9%+11,6%+0,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+11,5%+14,3%-2,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+6,2%+10,9%-4,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,0%+13,0%-1,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+9,7%+12,4%-2,7 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+3,8%+1,4%+2,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 5,97m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Bradesco Master Ima-b 5 Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 18 investimentos finais. Os maiores: Títulos Públicos (26,19%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (24,45%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (23,47%). Retrato de set/2026.

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo26,19%

    ValorR$ 422,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo24,45%

    ValorR$ 394,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo23,47%

    ValorR$ 378,8m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,46%

    ValorR$ 233,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,96%

    ValorR$ 144,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 39,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 2,07m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 1,89m

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,31m

  • NTN-B/TESOURO/100118/150828/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 397,5k

Mostrar mais 8 investimentos finais

  • NTN-B/TESOURO/100210/150830/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 363,8k

  • NTN-B/TESOURO/120122/150527/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 243,3k

  • NTN-B/TESOURO/150124/150529/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 141,3k

  • Operações Compromissadas

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 125,3k

  • NTN-B/TESOURO/150700/150531/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 22,9k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 18,9k

  • Sem detalhamento: B-INDEX ETF IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.319.584/0001-10)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 199,1k

  • Sem detalhamento: BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (21.407.059/0001-79)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,36%

    Valor-R$ 5,91m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • B-index ETF Ima-b 5 P2 Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo26,19%

    ValorR$ 422,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo24,45%

    ValorR$ 394,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo23,47%

    ValorR$ 378,8m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,46%

    ValorR$ 233,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,96%

    ValorR$ 144,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 39,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 2,07m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 1,79m

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,3m

  • NTN-B/TESOURO/100118/150828/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 397,5k

  • NTN-B/TESOURO/100210/150830/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 363,8k

  • NTN-B/TESOURO/120122/150527/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 243,3k

  • NTN-B/TESOURO/150124/150529/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 141,3k

  • NTN-B/TESOURO/150700/150531/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 22,9k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,61bno mês de set/2026
Posições declaradas
15todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,62b100,31% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 5,91m-0,37% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 5.911.096,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Bradesco Master Ima-b 5 FIF - CI RF

39 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi Iu FIF da Cic Mult Cred Priv Prev Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 1m——
BB Prev Público RF Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Htm Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,6b+12,1%-2,1 p.p.
Bradesco Master Ima-b 5 Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 1,61b+14,1%-0,1 p.p.
BTG Pactual Crédito Corporativo Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 1,62b+14,4%+0,2 p.p.
Arx Previdenciário FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,63b+13,2%-1,0 p.p.
Arx Previdenciário Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,63b+13,8%-0,3 p.p.
Itaú Prev Multi Hedge FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,72b+7,6%-6,5 p.p.

Perguntas sobre Bradesco Master Ima-b 5 Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Bradesco Master Ima-b 5 FIF - CI RF?

21.407.059/0001-79 (só os números: 21407059000179). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Bradesco Master Ima-b 5 FIF - CI RF?

Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Bradesco Master Ima-b 5 FIF - CI RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Bradesco Master Ima-b 5 Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são B-INDEX ETF IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (26,19%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (24,45%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (23,47%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 1,62b sobre um patrimônio de R$ 1,61b.

Qual o patrimônio do Bradesco Master Ima-b 5 Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada?

R$ 1.613.992.849,65 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 21.407.059/0001-79, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam