Ações e renda variável
XP Investor Dividendos FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 16.575.255/0001-12 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
XP Investor Dividendos FIF - CI em Ações, CNPJ 16.575.255/0001-12: rendeu -3,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 566,9m e 11.706 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por XP Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (17,28%), ENEVA ON NM (9,77%), B3 ON NM (9,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 566,9m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 44 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -3,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 11.706Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/09/2012
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -3,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 17,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 22,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,79retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -16,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -5,4% | +11,6% | -17,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +51,3% | +14,3% | +36,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -14,1% | +10,9% | -24,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +24,8% | +13,0% | +11,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +15,9% | +12,4% | +3,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,2% | +1,4% | -1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 33,4m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o XP Investor Dividendos FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 44 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (17,28%), ENEVA ON NM (9,77%), B3 ON NM (9,09%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,28%
ValorR$ 98m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,77%
ValorR$ 55,4m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,09%
ValorR$ 51,6m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,76%
ValorR$ 38,3m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,90%
ValorR$ 33,5m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,51%
ValorR$ 31,3m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 23,9m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 23,3m
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 22,7m
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 22,6m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 21,7m
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 20,9m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 20,9m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 18,1m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 18,1m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 17,1m
ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 16,7m
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 15,6m
ValoresaReceber
Outros
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 12,9m
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 9,78m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 5,34m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 4,31m
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 4,29m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 3,87m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 2,57m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 44 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,28%
ValorR$ 98m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,77%
ValorR$ 55,4m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,09%
ValorR$ 51,6m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,76%
ValorR$ 38,3m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,90%
ValorR$ 33,5m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,51%
ValorR$ 31,3m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 23,9m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 23,3m
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 22,7m
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 22,6m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 21,7m
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 20,9m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 20,9m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 18,1m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 18,1m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 17,1m
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 16,7m
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 15,6m
XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 15,3m
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 12,9m
Mostrar as outras 6 posiçõesMostrar menos
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 9,78m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 5,34m
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 4,29m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 1,72m
CYRE4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,32m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,02k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 566,9mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 26todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 600,4m105,80% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 33,5m-5,90% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 33.462.516,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no XP Investor Dividendos FIF - CI em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Fachesf Renda Variável Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp LTDAR$ 13,4m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Top Ações Ibovespa Ativo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 332,1m | +8,6% | -5,5 p.p. |
| Truxt Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 521,3m | +38,6% | +24,4 p.p. |
| BB Ações Globais FIC FIF em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 551,1m | +10,2% | -4,0 p.p. |
| XP Investor Dividendos FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 566,9m | -3,3% | -17,5 p.p. |
| Forluz Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 584,8m | +4,2% | -10,0 p.p. |
| BB Top Ações Valor FIF em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 665,7m | +10,6% | -3,6 p.p. |
| Atmos Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 758,7m | -7,7% | -21,9 p.p. |
Perguntas sobre XP Investor Dividendos FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do XP Investor Dividendos FIF - CI em Ações?
16.575.255/0001-12 (só os números: 16575255000112). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do XP Investor Dividendos FIF - CI em Ações?
XP Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no XP Investor Dividendos FIF - CI em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o XP Investor Dividendos FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (17,28%), ENEVA ON NM (9,77%), B3 ON NM (9,09%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 600,4m sobre um patrimônio de R$ 566,9m.
Qual o patrimônio do XP Investor Dividendos FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 566.933.765,06 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 16.575.255/0001-12, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam