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Miles Water Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 53.818.734/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Miles Water FIA, CNPJ 53.818.734/0001-49: tem patrimônio de R$ 205,8m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: SABESP ON NM (97,75%), BOVA11 (26,81%), SANEPAR UNT N2 (18,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MILES WATER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 205,8m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 11No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 247,1k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo97,75%
ValorR$ 201,1m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo26,81%
ValorR$ 55,2m
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo18,42%
ValorR$ 37,9m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,08%
ValorR$ 14,6m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 7,14m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 6,83m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 4,01m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 2,67m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 343,2k
WINFG25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,12%
Valor-R$ 247,1k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 81,3k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 205,8mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 329,6m160,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 123,9m-60,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 123.870.942,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Miles Water FIA
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Whclique Fundo de Investimento em AçõesR$ 15,9m neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 28/04/2025 | +19,4% | +4,0% | +15,4 p.p. |
| 2024ano incompleto28/03/2024 a 31/12/2024 | +15,3% | +8,0% | +7,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Verde Am Vt60 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 202,8m |
| JGP Crédito Fi nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Imobiliário de Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 204,5m |
| Mav II Fi em Cadeias Produtivas do Agronegócio - Direitos Creditórios - Fiagro-direitos Creditórioscarteira de jun/2026 | R$ 205m |
| Miles Water Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 205,8m |
| Irriga Brasil Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais (Fiagro) - Responsabilidacarteira de set/2026 | R$ 207,1m |
| Rt Singularity Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 207,5m |
| Bahia Am Taipu Macro FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 261,2m |
Perguntas sobre Miles Water Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Miles Water FIA?
53.818.734/0001-49 (só os números: 53818734000149). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MILES WATER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Miles Water Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são SABESP ON NM (97,75%), BOVA11 (26,81%), SANEPAR UNT N2 (18,42%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 329,6m sobre um patrimônio de R$ 205,8m.
Qual o patrimônio do Miles Water Fundo de Investimento em Ações?
R$ 205.765.229,04 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.818.734/0001-49, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam