Miles Water Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 53.818.734/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Miles Water Fundo de Investimento em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 205,8m distribuído em 11 posições. As maiores: SABESP ON NM (97,75%), BOVA11 (26,81%), SANEPAR UNT N2 (18,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MILES WATER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 205,8mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 11todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 329,6m160,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 123,9m-60,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 123.870.942,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 201,1m | 97,75% |
| BOVA11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 55,2m | 26,81% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 37,9m | 18,42% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,6m | 7,08% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,14m | 3,47% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 6,83m | 3,31% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,01m | 1,94% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,67m | 1,29% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 343,2k | 0,16% |
| WINFG25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 247,1k | -0,12% |
| A PAGAR PREMIO COTISTA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 81,3k | 0,03% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam