Ações e renda variável
Mamoré Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.254.029/0001-53 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Mamoré FIF em Ações, CNPJ 10.254.029/0001-53: rendeu +16,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 558,4m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Inter-ação Administração de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 38 posições; as maiores: SUZANO S.A. ON NM (14,63%), AXIA ENERGIA ON NM (7,78%), ECORODOVIAS ON NM (7,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAMORÉ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 558,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 41 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +16,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Inter-ação Administração de Recursos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/04/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +16,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,0 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,14retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +4,3% | +10,5% | -6,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +22,9% | +14,3% | +8,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -2,1% | +10,9% | -13,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +26,8% | +13,0% | +13,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,1% | +12,4% | -3,3 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,9% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,08m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mamoré Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 41 investimentos finais. Os maiores: SUZANO S.A. ON NM (14,63%), AXIA ENERGIA ON NM (7,78%), ECORODOVIAS ON NM (7,30%). Retrato de set/2026.
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,63%
ValorR$ 81,7m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,78%
ValorR$ 43,5m
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,30%
ValorR$ 40,8m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,10%
ValorR$ 34,1m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,70%
ValorR$ 26,3m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 25,7m
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 24,5m
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 24m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 22m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 21,4m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 21,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 20,7m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 20,6m
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 17,6m
DEXCO ON NM
DXCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 15,8m
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 13,5m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 13,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 11,4m
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 9,78m
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 9,46m
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 8,98m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 8,97m
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 7,17m
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 6,32m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 6,29m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 41 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,63%
ValorR$ 81,7m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,78%
ValorR$ 43,5m
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,30%
ValorR$ 40,8m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,10%
ValorR$ 34,1m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,70%
ValorR$ 26,3m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 25,7m
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 24,5m
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 24m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 22m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 21,4m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 21,2m
Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 21,1m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 20,6m
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 17,6m
DEXCO ON NM
DXCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 15,8m
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 13,5m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 13,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 11,4m
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 9,78m
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 9,46m
Mostrar as outras 18 posiçõesMostrar menos
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 8,98m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 8,97m
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 7,17m
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 6,32m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 6,29m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 5,66m
TUPY ON EJ NM
TUPY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 4,35m
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 3,87m
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 3,65m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 2,65m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 2,07m
COMPASS ON NM
PASS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 2,06m
CEMIG ON N1
CMIG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,15m
WHIRLPOOL PN
WHRL4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 195k
MINERVA BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 77,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 200,01
KLABIN S/A PN N2
KLBN4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,20
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 558,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 38todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 562,6m100,56% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,13m-0,74% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.131.836,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Alphakey Long Short Plus Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 400,1m | +16,8% | +2,3 p.p. |
| Alphakey Long Short Plus Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 400,7m | +19,6% | +5,1 p.p. |
| Itaú Private Aquila Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 504m | +13,3% | -1,2 p.p. |
| Multiprev FIF em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 508,8m | +25,9% | +11,4 p.p. |
| Itaú Private Ações SP 500 Brl II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 539,9m | +24,6% | +10,2 p.p. |
| Ip Value Hedge Master FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 552,8m | +8,2% | -6,3 p.p. |
| Mamoré Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 558,4m | +16,5% | +2,0 p.p. |
Perguntas sobre Mamoré Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Mamoré FIF em Ações?
10.254.029/0001-53 (só os números: 10254029000153). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAMORÉ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mamoré FIF em Ações?
Inter-ação Administração de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mamoré FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Mamoré Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SUZANO S.A. ON NM (14,63%), AXIA ENERGIA ON NM (7,78%), ECORODOVIAS ON NM (7,30%). O fundo declarou 38 posições no total, somando R$ 562,6m sobre um patrimônio de R$ 558,4m.
Qual o patrimônio do Mamoré Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 558.448.089,11 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 10.254.029/0001-53, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 38 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam