Investimento no exterior
Eclipseon Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 22.918.444/0001-43 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Eclipseon FIA, CNPJ 22.918.444/0001-43: rendeu +12,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 903,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Ujay Capital Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 69 posições; as maiores: AXIA ENERGIA PNC ATZ NM (27,54%), PETROBRAS PN (11,79%), BRASIL ON EJ NM (10,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ECLIPSEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 903,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 129 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Ujay Capital Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/07/2015
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,6 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 21,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,08retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,0% | +11,6% | -7,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +34,7% | +14,3% | +20,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,3% | +10,9% | -9,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +36,5% | +13,0% | +23,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +21,2% | +12,4% | +8,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +4,7% | +1,4% | +3,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 77,4m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Eclipseon Fundo de Investimento em Ações investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 129 investimentos finais. Os maiores: AXIA ENERGIA PNC ATZ NM (24,93%), BRASIL ON EJ NM (11,30%), PETROBRAS PN (10,94%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo24,93%
ValorR$ 214,9m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,30%
ValorR$ 97,4m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,94%
ValorR$ 94,3m
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,25%
ValorR$ 79,7m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,95%
ValorR$ 77,2m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,85%
ValorR$ 67,6m
COPASA ON EJ NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 28,2m
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 28m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 27,9m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 26,2m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 22,7m
JBS N.V. DR2
JBSS32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 17,6m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 17,3m
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 14,8m
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 14,7m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 14,3m
HASH 11 ETF CLASSE E
HASH 11 ETFOutros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 11,6m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 6,75m
LCM 2 - BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (56.636.167/0001-06)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 5,99m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 5,84m
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (36.420.717/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 5,21m
EMBRAER ON EJ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 4,34m
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 3,79m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 3,52m
RISE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA IS (37.112.870/0001-62)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 3,39m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 129 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo27,54%
ValorR$ 249m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,79%
ValorR$ 106,6m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,20%
ValorR$ 92,3m
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,05%
ValorR$ 81,8m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,57%
ValorR$ 59,4m
AXIA ENERGIA PNC P NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,88%
ValorR$ 44,2m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 33,4m
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 25,5m
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 20,6m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 17,3m
Hashdex Nasdaq Cme Crypto Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 16,2m
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 14,6m
JBS N.V. DR2
JBSS32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 14,4m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 13,8m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 13m
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 12m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 11,3m
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 11,2m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 10,7m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 10,5m
Mostrar as outras 49 posiçõesMostrar menos
Lumina Feeder Brasil II Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 9,86m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 7,6m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 7,4m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 6,97m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 6,66m
Crescera Growth Capital V Feeder I Fip - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 5,11m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 5,11m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 4,97m
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 4,87m
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 3,99m
Rise 1 Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia Is
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 3,38m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 3,36m
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 3,35m
Lumina Feeder Brasil III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 3,28m
BTG Pactual Infraestrutura III Feeder Fi em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 2,71m
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 2,68m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 2,63m
VINCI Capital Partners IV Feeder a Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 2,62m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 2,57m
Acp1 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 2,52m
Crescera Growth Capital V Co-investimento III Fip - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 2,16m
Crescera Growth Capital Brasil IV Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,79m
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,67m
Crescera Growth Capital V Co-investimento II Fip - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,59m
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,45m
Lumina Feeder Brasil I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,34m
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,11m
Awm Selection Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 997,4k
Estímulo Brasil Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Is de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 881,1k
MELHOR SP PN
MSPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 744,7k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 636,6k
SANTANDER BR PN EJ
SANB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 625k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 604,2k
Pcs III Brasil Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 482,5k
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 348,8k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 337,4k
GER PARANAP ON
GEPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 335,3k
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 328k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 317,8k
DOC IMBITUBA PN
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 177,1k
PDD IMBI4 ECLIPSEON
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 177,1k
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 147,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 138,2k
MELHOR SP ON
MSPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 40,9k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,87k
SANTANDER BR ON EJ
SANB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,24k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,12k
SANTANDER BR ON EJ
SANB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 201,60
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,87
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 903,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 69todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 968m106,75% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 64,1m-7,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 64.129.638,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mona Lisa Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 765,9m | +12,3% | -1,9 p.p. |
| 2Gether Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 853,5m | +7,1% | -7,0 p.p. |
| 392 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 891,1m | +4,8% | -9,4 p.p. |
| Eclipseon Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 903,9m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| UBS Ms As Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 908m | +9,8% | -4,2 p.p. |
| Capodanno Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 910,4m | +6,6% | -7,6 p.p. |
| Partner FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,17b | -16,2% | -30,4 p.p. |
Perguntas sobre Eclipseon Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Eclipseon FIA?
22.918.444/0001-43 (só os números: 22918444000143). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ECLIPSEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Eclipseon FIA?
Ujay Capital Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Eclipseon FIA?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Eclipseon Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são AXIA ENERGIA PNC ATZ NM (27,54%), PETROBRAS PN (11,79%), BRASIL ON EJ NM (10,20%). O fundo declarou 69 posições no total, somando R$ 968m sobre um patrimônio de R$ 903,9m.
Qual o patrimônio do Eclipseon Fundo de Investimento em Ações?
R$ 903.867.061,32 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 22.918.444/0001-43, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 69 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam