Ações e renda variável
Santander Pb Rb Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 29.286.329/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Santander Pb Rb Ações - FIF, CNPJ 29.286.329/0001-42: rendeu +14,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 212,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 34 posições; as maiores: ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (10,44%), BRADESCO PN N1 (6,80%), DIRECIONAL ON NM (6,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB RB AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 212,9m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 43 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/03/2018
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,00retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,7% | +10,5% | -2,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +38,5% | +14,3% | +24,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -22,0% | +10,9% | -32,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +25,3% | +13,0% | +12,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -10,9% | +12,4% | -23,3 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -13,0% | +1,9% | -14,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 149,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Rb Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 43 investimentos finais. Os maiores: ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (12,16%), PETROBRAS PN (8,18%), BRADESCO PN N1 (7,50%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,16%
ValorR$ 25,9m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,18%
ValorR$ 17,4m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,50%
ValorR$ 16m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,79%
ValorR$ 14,5m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,20%
ValorR$ 13,2m
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,28%
ValorR$ 11,2m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 11m
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 10m
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 9,15m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 8,81m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 8,77m
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 8,56m
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 8,02m
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 7,45m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 6,77m
CSNMINERACAO ON N2
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 5,46m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 4,42m
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 4,36m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 3,41m
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 3,24m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 3,11m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 2,23m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,18m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,07m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 975,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 43 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,44%
ValorR$ 22,2m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,80%
ValorR$ 14,5m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,20%
ValorR$ 13,2m
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,15%
ValorR$ 13,1m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,09%
ValorR$ 13m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 10,8m
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 10,7m
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 10m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 8,81m
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 8,02m
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 7,77m
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 7,45m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 7,1m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 6,77m
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 6,4m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 5,49m
CSNMINERACAO ON N2
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 4,99m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 4,44m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 4,42m
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 4,36m
Mostrar as outras 14 posiçõesMostrar menos
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 3,88m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 3,69m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 3,65m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 3,41m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 3,27m
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 3,24m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 2,23m
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 2,16m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 1,49m
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 1,38m
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 522,6k
CSNMINERACAO ON N2
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 471,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 84,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 212,9mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 34todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 213,1m99,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 169,7k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 169.711,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Maam Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 164,6m | +37,1% | +22,7 p.p. |
| Truxt Retorno Real Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 192,7m | +25,7% | +11,2 p.p. |
| Santander Pb Rb Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 212,9m | +14,5% | +0,1 p.p. |
| Itaú Vértice Divo11 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 223,6m | +23,6% | +9,1 p.p. |
| Itaú Previdência Ibrx Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 226,9m | +24,2% | +9,7 p.p. |
| Hix Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 237,2m | +12,0% | -2,5 p.p. |
| Squadra Private Long Only Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 245,9m | -3,2% | -17,6 p.p. |
Perguntas sobre Santander Pb Rb Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Pb Rb Ações - FIF?
29.286.329/0001-42 (só os números: 29286329000142). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB RB AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb Rb Ações - FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb Rb Ações - FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Pb Rb Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (10,44%), BRADESCO PN N1 (6,80%), DIRECIONAL ON NM (6,20%). O fundo declarou 34 posições no total, somando R$ 213,1m sobre um patrimônio de R$ 212,9m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Rb Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
R$ 212.934.427,16 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.286.329/0001-42, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam