Santander Pb Rb Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 29.286.329/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Santander Pb Rb Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 212,9m distribuído em 34 posições. As maiores: ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (10,44%), BRADESCO PN N1 (6,80%), DIRECIONAL ON NM (6,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB RB AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 212,9mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 34todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 213,1m99,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 169,7k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 169.711,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,2m | 10,44% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,5m | 6,80% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,2m | 6,20% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 13,1m | 6,15% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13m | 6,09% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,8m | 5,06% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,7m | 5,03% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10m | 4,71% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,81m | 4,13% |
| REDE D OR ON NMVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,02m | 3,76% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,77m | 3,64% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,45m | 3,49% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,1m | 3,33% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,77m | 3,17% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,4m | 3,00% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,49m | 2,58% |
| CSNMINERACAO ON N2Ver CMIN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,99m | 2,34% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,44m | 2,08% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 4,42m | 2,07% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,36m | 2,04% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,88m | 1,82% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,69m | 1,73% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,65m | 1,71% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,41m | 1,60% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,27m | 1,53% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,24m | 1,52% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,23m | 1,04% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,16m | 1,01% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,49m | 0,70% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,38m | 0,64% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 522,6k | 0,24% |
| CSNMINERACAO ON N2Ver CMIN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 471,9k | 0,22% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 84,9k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam