Renda fixa
Drys Master Cdi Debentures FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
CNPJ 66.808.747/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Drys Master Cdi Debentures FIF RF Investimento em Infraestrutura, CNPJ 66.808.747/0001-89: tem patrimônio de R$ 13,1m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Drys Capital LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: DRYS SHELTER TOP 30 MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,61%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,37%), AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,81%). R$ 8,23m (62,87% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DRYS MASTER CDI DEBENTURES FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 36 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Drys Capital LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/05/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Drys Master Cdi Debentures FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 36 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: DRYS SHELTER TOP 30 MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.272.108/0001-28) (18,32%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.385.893/0001-25) (16,97%), Sem detalhamento: DRYS MASTER CDI DEBENTURES FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.808.747/0001-89) (14,06%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: DRYS SHELTER TOP 30 MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.272.108/0001-28)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo18,32%
ValorR$ 792,1k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.385.893/0001-25)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo16,97%
ValorR$ 733,6k
Sem detalhamento: DRYS MASTER CDI DEBENTURES FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.808.747/0001-89)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo14,06%
ValorR$ 607,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,42%
ValorR$ 364,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,87%
ValorR$ 297,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,08%
ValorR$ 219,7k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.655.552/0001-39)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 212,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 147,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 136,8k
ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS (44.516.049/0001-77)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 124,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID (53.841.740/0001-17)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 122,2k
AFINITTY MF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 121,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 113,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 112,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 82,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 33k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 29k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 25k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 22,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 21,3k
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 889,79
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 889,70
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 798,62
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 507,75
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 82,04
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 36 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Drys Shelter Top 30 Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,61%
ValorR$ 996,9k
Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Sênior Exodus Institucional - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 703,4k
Afinitty FIC de FIDC Financeiros - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 499,1k
Drys Bancos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Credito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 479,6k
Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 309,6k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Bullla Cartões Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 301,6k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Consignado Privado Paketá de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 287,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 118,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 118,3k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 118,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 118,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 118,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 118,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 118,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 118,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 118,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 118,3k
Isaac Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Segmento de Serviços Educacionais
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 101k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,86m37,07% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 8,23m62,87% do patrimônio
Sobram R$ 8.232.157,61 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Drys Master Cdi Debentures FIF RF Investimento em Infraestrutura
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Drys Infra Cdi FIC de FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade LimitadaR$ 10,5m neste fundo · carteira de set/2026
- Drys Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda FixaR$ 2,58m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 06/2026: faltam 8 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto29/05/2026 a 30/09/2026 | +4,7% | +4,6% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Lvs Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 10,6m | — | — |
| Wrl FIF Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 11,2m | — | — |
| Nu Ipca Dinâmico Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimentocarteira de set/2026 | R$ 11,8m | +10,1% | -4,3 p.p. |
| G5 Stuttgart Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 12,4m | +10,3% | -4,2 p.p. |
| Somma Verona Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 13m | +5,8% | -8,7 p.p. |
| Drys Master Cdi Debentures FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 13,1m | — | — |
| Mdne Sf Fundo de Investimento Financeiro Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 43,8m | +14,7% | +0,2 p.p. |
Perguntas sobre Drys Master Cdi Debentures FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Drys Master Cdi Debentures FIF RF Investimento em Infraestrutura?
66.808.747/0001-89 (só os números: 66808747000189). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DRYS MASTER CDI DEBENTURES FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Drys Master Cdi Debentures FIF RF Investimento em Infraestrutura?
Drys Capital LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Drys Master Cdi Debentures FIF RF Investimento em Infraestrutura?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Drys Master Cdi Debentures FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DRYS SHELTER TOP 30 MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,61%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,37%), AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,81%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 4,86m sobre um patrimônio de R$ 13,1m.
Qual o patrimônio do Drys Master Cdi Debentures FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada?
R$ 13.093.392,45 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 66.808.747/0001-89, classe CLASSES - FIF.
O Drys Master Cdi Debentures FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 8.232.157,61 — 62,87% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam