Renda fixa
G5 Stuttgart Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 55.761.979/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
G5 Stuttgart Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 55.761.979/0001-02: rendeu +10,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 12,4m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 59 posições; as maiores: G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (11,66%), DEB (4,67%), G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION (3,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 STUTTGART FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 315 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 01/07/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,52retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,4% | +11,6% | -3,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,7% | +14,3% | +1,4 p.p. |
| 2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024 | +2,1% | +4,4% | -2,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 73,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o G5 Stuttgart Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 315 investimentos finais. Os maiores: G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (5,45%), DEB (4,88%), DEB (4,10%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,45%
ValorR$ 669,6k
DEB
ELET14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,88%
ValorR$ 600,5k
DEB
CPLD29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 504k
DEB
FBRI13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 405,8k
DEB
CDES11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 392,9k
G5 SAÚDE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 353,6k
DEB
NMCH11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 352,5k
DEB
MRSAC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 346,6k
DEB
TPNO13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 345,4k
DEB
ALUP18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 344,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
CLCD26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 332,4k
DEB
ALGE16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 326,4k
DEB
ENTV12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 321k
DEB
PTAZ11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 316,1k
DEB
LTTE15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 312,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 307,3k
DEB
MGSP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 306,4k
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 284,5k
DEB
ETBA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 283,9k
DEB
ENTV13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 282,3k
DEB
ENGIB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 276k
DEB
DESK17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 272,8k
DEB
PPTE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 262k
DEB
ECHP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 261,5k
DEB
HGLB23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 240,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 315 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
G5 Crpr III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,66%
ValorR$ 1,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 580,2k
G5 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Infraestrutura Allocation
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 456,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 396,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 385,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 325,2k
G5 Special F Sen Cdi II Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 325,1k
G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 317,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 315,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 310,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 309,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 308,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 289,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 286,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 276,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 274,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 271,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 266,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 264,6k
G5 Special F Mez Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 249,9k
Mostrar as outras 39 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 243,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 243,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 239,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 238,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 238,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 229,6k
Capitania Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 226,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 225,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 225,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 218,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 210,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 206,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 200,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 173,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 169,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 168,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 165,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 151,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 143,2k
G5 Special F Sen Cdi Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 131,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 129,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 123,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 121,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 101,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 101,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 77,5k
Red Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Np de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 45,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 9,05k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 7,14k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3k
DAPFQ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,19k
DAPFK33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,02k
DAPFQ32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 921,33
DAPFK35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 862,23
DAPFQ40
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 694,53
DAPFQ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 628,35
DAPFK29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 162,82
DAPFK27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 26,06
DAPFQ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,24
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 59todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,4m99,81% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,3k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.283,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| G5 Stuttgart Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 12,4m | +10,6% | -3,6 p.p. |
| FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Lcscarteira de set/2026 | R$ 12,4m | +9,7% | -4,5 p.p. |
| BB T&b Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,5m | +7,8% | -6,4 p.p. |
| Caixa Geração Jovem FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,5m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Santander Pb Parkside Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,6m | +2,6% | -11,6 p.p. |
| Kastle Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,8m | +3,3% | -10,9 p.p. |
| Santander Pré Vip Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 14,7m | +9,2% | -4,9 p.p. |
Perguntas sobre G5 Stuttgart Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Qual é o CNPJ do G5 Stuttgart Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?
55.761.979/0001-02 (só os números: 55761979000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 STUTTGART FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do G5 Stuttgart Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no G5 Stuttgart Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o G5 Stuttgart Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (11,66%), DEB (4,67%), G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION (3,67%). O fundo declarou 59 posições no total, somando R$ 12,4m sobre um patrimônio de R$ 12,4m.
Qual o patrimônio do G5 Stuttgart Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?
R$ 12.421.550,51 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.761.979/0001-02, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 59 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam