Somma Verona Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 54.542.996/0001-96 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Em jun/2026, o Somma Verona Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 15m distribuído em 39 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (15,88%), DEB (6,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (5,66%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SOMMA VERONA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 39todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 15m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,2k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.236,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,38m | 15,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 6,82% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 849,3k | 5,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 786,6k | 5,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 696,4k | 4,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 696,1k | 4,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 692,9k | 4,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 661,7k | 4,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 532,5k | 3,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 507k | 3,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 501,6k | 3,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 489,3k | 3,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 487,3k | 3,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 466k | 3,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,7k | 2,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 398,9k | 2,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 387,1k | 2,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 356,3k | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,8k | 2,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,3k | 2,19% |
| GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. - venc. 2031-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,2k | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,8k | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,4k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,6k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,9k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,6k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,7k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,7k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,2k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,1k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,8k | 0,61% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11k | 0,07% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,1k | 0,06% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 9,66k | -0,06% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 7,2k | -0,04% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,41k | -0,02% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,68k | -0,01% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 96,18 | 0,00% |
| A PAGAR PREMIO COTISTA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,78 | 0,00% |
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam