Renda fixa
Somma Verona Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 54.542.996/0001-96 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Somma Verona FIF RF, CNPJ 54.542.996/0001-96: rendeu +7,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 13m e 186 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Somma Investimentos S.A. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 27 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (20,56%), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2033-07-07 (9,65%), BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2050-07-15 (8,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SOMMA VERONA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 27No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 186Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Somma Investimentos S.A.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/03/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,93retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,6% | +11,6% | -6,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,2% | +14,3% | -0,1 p.p. |
| 2024ano incompleto30/04/2024 a 31/12/2024 | +7,6% | +7,1% | +0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 1,95k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo20,56%
ValorR$ 2,68m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2033-07-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,65%
ValorR$ 1,26m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2050-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,40%
ValorR$ 1,1m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,32%
ValorR$ 954,9k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,14%
ValorR$ 931,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,73%
ValorR$ 878,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 701,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 646,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 505k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 500,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 464,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 404,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 402,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 343,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 264,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 208,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 187,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 132,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 132,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 131,4k
Mostrar as outras 7 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 120,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 93,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 8,23k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 7,08k
DAPFQ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 1,95k
DAPFQ32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,12k
DAPFK29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,96
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 27todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,1m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,5k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.453,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Pb Trinus Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,8m | — | — |
| Crismaje Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 12,6m | — | — |
| Dmt FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026 | R$ 12,9m | — | — |
| Safra Infra Juros Reais FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra RF Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,9m | +6,2% | -8,0 p.p. |
| Somma Verona Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 13m | +7,0% | -7,2 p.p. |
| BTG Pactual Explorer Plus Renda Fixa Ativa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 13,1m | +15,2% | +1,0 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro - Cic RF Incentivado de Investimento em Infra Lumine Capitalcarteira de set/2026 | R$ 13,1m | +11,6% | -2,6 p.p. |
Perguntas sobre Somma Verona Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Somma Verona FIF RF?
54.542.996/0001-96 (só os números: 54542996000196). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SOMMA VERONA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Somma Verona FIF RF?
Somma Investimentos S.A., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Somma Verona FIF RF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Somma Verona Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (20,56%), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2033-07-07 (9,65%), BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2050-07-15 (8,40%). O fundo declarou 27 posições no total, somando R$ 13,1m sobre um patrimônio de R$ 13m.
Qual o patrimônio do Somma Verona Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?
R$ 13.037.092,09 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.542.996/0001-96, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam