Renda fixa
Drys Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
CNPJ 54.810.341/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Drys FIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF, CNPJ 54.810.341/0001-51: rendeu -3,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 24,5m e 0 cotistas. Fundo fechado, para o público em geral, gerido por Drys Capital LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: DRYS INCENTIVADOS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA (88,62%), DRYS MASTER CDI DEBENTURES FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,54%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (1,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DRYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 24,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 91 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -3,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 0Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Drys Capital LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 19/04/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -3,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 17,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -5,57retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -4,0% | +11,6% | -15,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +5,2% | +14,3% | -9,2 p.p. |
| 2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024 | -5,0% | +3,5% | -8,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Drys Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 91 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13) (6,30%), DEB (5,59%), DEB (5,55%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,30%
ValorR$ 1,54m
DEB
CLTM14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,59%
ValorR$ 1,37m
DEB
BARU11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,55%
ValorR$ 1,36m
DEB
VRDN12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 1,22m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,93%
ValorR$ 1,21m
DEB
IVIAA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 1,11m
DEB
CASN24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 1,05m
DEB
RATL11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 923,2k
DEB
LCAMD3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 858,9k
DEB
SDMH11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 827k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
ASSR21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 821k
DEB
RIS412Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 751,2k
DEB
BRKP28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 749,5k
DEB
TBEG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 709,6k
DEB
UNEG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 707,6k
DEB
EBAS13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 676k
DEB
ITPE13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 651,8k
DEB
VNTT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 633,7k
DEB
PRLK11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 577,8k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2030-01-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 559,9k
DEB
AGRU12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 498,7k
AFINITTY MF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 493,2k
DEB
CSNP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 421,3k
DEB
TOME12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 401,5k
DEB
AHGD13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 391,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 91 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Drys Incentivados Master Fundo Incentivado de Invest em Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo88,62%
ValorR$ 21,7m
Drys Master Cdi Debentures FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,54%
ValorR$ 2,58m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 469,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 287,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 23,3k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 25m102,33% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 575,6k-2,35% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 575.623,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Drys FIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Equitas Master Selection Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 855,5k neste fundo · carteira de set/2026
- Fundo de Investimento Financeiro Multimercado LsR$ 31,7k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Farol Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 24,3m | +10,2% | -4,0 p.p. |
| Drys Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 24,5m | -3,3% | -17,5 p.p. |
| Cvl Infra FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24,6m | — | — |
| UBS Evolution Vivre Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24,9m | — | — |
| Neogreen Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25m | +3,3% | -10,9 p.p. |
| Saint Anthony Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25m | +3,4% | -10,8 p.p. |
| John Galt Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25,1m | +3,3% | -10,8 p.p. |
Perguntas sobre Drys Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Drys FIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF?
54.810.341/0001-51 (só os números: 54810341000151). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DRYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Drys FIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF?
Drys Capital LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Drys FIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Drys Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DRYS INCENTIVADOS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA (88,62%), DRYS MASTER CDI DEBENTURES FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,54%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (1,91%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 25m sobre um patrimônio de R$ 24,5m.
Qual o patrimônio do Drys Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa?
R$ 24.465.378,65 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.810.341/0001-51, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam