Renda fixa
Nu Ipca Dinâmico Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento
CNPJ 58.237.182/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Nu Ipca Dinâmico RF FIF em Cotas de Fundos de Investimento, CNPJ 58.237.182/0001-07: rendeu +6,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 11,8m e 298 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Nu Asset Management LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: NU RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (98,29%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (1,72%), VALORES A PAGAR (0,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NU IPCA DINÂMICO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 41 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 298Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Nu Asset Management LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/11/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,12retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,6% | +11,6% | -7,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 344,6k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 59,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Nu Ipca Dinâmico Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 41 investimentos finais. Os maiores: Títulos Públicos (42,42%), Operações Compromissadas (18,87%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (15,99%). Retrato de set/2026.
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo42,42%
ValorR$ 5,02m
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo18,87%
ValorR$ 2,24m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,99%
ValorR$ 1,89m
NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.001.985/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo12,52%
ValorR$ 1,48m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,75%
ValorR$ 800,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 204,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 198,8k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 173k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 119,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 50,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 16,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 7,41k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,92k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 5,49k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 5,14k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 5,14k
DI1FF32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,95k
BCO BRASIL SA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,81k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,35k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,54k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,23k
DI1FF31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,08k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,19k
PROV.AUDIT 31/03/27
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 290,67
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 261,32
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 41 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Nu Rates Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,29%
ValorR$ 11,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 204,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,61k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,36k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,81
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 11,9m100,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,2k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.211,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Nu Ipca Dinâmico RF FIF em Cotas de Fundos de Investimento
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Nu Granum Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 9,6m neste fundo · carteira de set/2026
- Nu Seleção Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 1,18m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Canto do Pinhal FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,89m | — | — |
| Nu Ipca Dinâmico Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 11,8m | +6,9% | -7,3 p.p. |
| Prestige Players Infra Debêntures Incenti Fi em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infra Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 11,9m | +6,8% | -7,4 p.p. |
| BB Tiquara Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limcarteira de set/2026 | R$ 11,9m | — | — |
| Amw Crédito Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 12,8m | +10,5% | -3,7 p.p. |
| Sulamérica Brf Prev FIF Renda Fixa Referenciado DI de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,8m | +14,5% | +0,2 p.p. |
| Santander Pb 173 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,6m | +9,7% | -4,5 p.p. |
Perguntas sobre Nu Ipca Dinâmico Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento
Qual é o CNPJ do Nu Ipca Dinâmico RF FIF em Cotas de Fundos de Investimento?
58.237.182/0001-07 (só os números: 58237182000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NU IPCA DINÂMICO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Nu Ipca Dinâmico RF FIF em Cotas de Fundos de Investimento?
Nu Asset Management LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Nu Ipca Dinâmico RF FIF em Cotas de Fundos de Investimento?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Nu Ipca Dinâmico Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NU RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (98,29%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (1,72%), VALORES A PAGAR (0,05%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 11,9m sobre um patrimônio de R$ 11,8m.
Qual o patrimônio do Nu Ipca Dinâmico Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento?
R$ 11.843.229,14 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.237.182/0001-07, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam