Renda fixa
Drys Shelter Top 30 Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.272.108/0001-28 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Drys Shelter Top 30 Master FIF RF CP LP, CNPJ 61.272.108/0001-28: rendeu +15,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 22,1m e 2 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Drys Capital LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,59%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADA (2,89%), ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS (2,86%). R$ 15,1m (68,51% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DRYS SHELTER TOP 30 MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 22,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 37 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Drys Capital LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +15,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,1 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,23retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 10 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +12,6% | +11,6% | +0,9 p.p. |
| 2025ano incompleto30/06/2025 a 31/12/2025 | +8,0% | +7,4% | +0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Drys Shelter Top 30 Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 37 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: DRYS SHELTER TOP 30 MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.272.108/0001-28) (69,07%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (3,26%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADA (53.841.740/0001-17) (3,01%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: DRYS SHELTER TOP 30 MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.272.108/0001-28)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo69,07%
ValorR$ 14,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 692,8k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADA (53.841.740/0001-17)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 640,3k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.385.893/0001-25)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 603,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 515,9k
ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM (56.924.942/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 509,6k
AFINITTY MF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 490,3k
ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS (44.516.049/0001-77)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 484,8k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.655.552/0001-39)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 351,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 345,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 322k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 308,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 268,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 267,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 184,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 178k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 144k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 79,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 68,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 61,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 50,1k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,86k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,09k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,25k
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 712,75
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 37 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Afinitty FIC de FIDC Financeiros - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 793,3k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Consignado Privado Paketá de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 640,2k
Isaac Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Segmento de Serviços Educacionais
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 633,2k
Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Sênior Exodus Institucional - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 611,8k
Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 516k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Bullla Cartões Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 351,6k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 341,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 341,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 341,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 341,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 341,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 341,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 341,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 341,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 341,1k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 341,1k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,96m31,42% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 15,1m68,51% do patrimônio
Sobram R$ 15.137.982,86 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Drys Shelter Top 30 Master FIF RF CP LP
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Drys Shelter Top 30 FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade LimitadaR$ 14,9m neste fundo · carteira de set/2026
- Drys Shelter Master FIF RF Créd Priv Lp - Responsabilidade LimitadaR$ 6,21m neste fundo · carteira de set/2026
- Drys Master Cdi Debentures FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade LimitadaR$ 996,9k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Cambuca FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,4m | +11,0% | -3,2 p.p. |
| Seg Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 21,7m | +5,3% | -8,9 p.p. |
| A1 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo -Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,7m | +12,3% | -1,9 p.p. |
| Santander Pb Astros Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,8m | — | — |
| Lago Azul FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22m | — | — |
| Drys Shelter Top 30 Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 22,1m | +15,3% | +1,1 p.p. |
| Caixa Expert Vinland Debênture Incentivado FIC de Classe de FIF - Inc em Infra RF Créd Priv - Rlcarteira de set/2026 | R$ 22,4m | — | — |
Perguntas sobre Drys Shelter Top 30 Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Drys Shelter Top 30 Master FIF RF CP LP?
61.272.108/0001-28 (só os números: 61272108000128). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DRYS SHELTER TOP 30 MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Drys Shelter Top 30 Master FIF RF CP LP?
Drys Capital LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Drys Shelter Top 30 Master FIF RF CP LP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Drys Shelter Top 30 Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,59%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADA (2,89%), ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS (2,86%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 6,96m sobre um patrimônio de R$ 22,1m.
Qual o patrimônio do Drys Shelter Top 30 Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada?
R$ 22.095.354,80 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.272.108/0001-28, classe CLASSES - FIF.
O Drys Shelter Top 30 Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 15.137.982,86 — 68,51% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam