Harpe Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
CNPJ 66.061.993/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Harpe Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 592,8m distribuído em 46 posições. As maiores: AZ QUEST INFRA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA (27,62%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (27,26%), AZ QUEST PANORAMA DATA CENTERS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 592,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 46todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 593,2m99,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 427,7k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 427.671,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| AZ QUEST INFRA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 163,8m | 27,62% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 161,6m | 27,26% |
| AZ QUEST PANORAMA DATA CENTERS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 126,6m | 21,34% |
| AUGME XPCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 43m | 7,24% |
| ARZ CONFIDAS DWIGHT REAL ESTATE CREDIT PRÉ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 18,4m | 3,09% |
| CLASSE A INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA DO PÁTRIA INFRAESTRUTURA ENERGIA RENDA CORE FIP EM INFRAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,09m | 1,53% |
| XP PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Aplicações em outros fundos | R$ 8,28m | 1,39% |
| EB FUTURO SUSTENTÁVEL IS - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,89m | 1,33% |
| CLASSE ÚNICA DO MNH PRIVATE INCOME FIF MULTIMERCADO IE LONGO PRAZO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,21m | 1,21% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 7,16m | 1,20% |
| NEWAVE ENERGIA I ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,74m | 0,96% |
| EB FIBRA - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,72m | 0,96% |
| AQUA CAPITAL PRIVATE EQUITY AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 7Ver a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4m | 0,67% |
| PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,96m | 0,66% |
| XP PRIVATE EQUITY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,35m | 0,56% |
| FRANKLIN BSP CRÉDITO ESTRUTURADO GLOBAL I FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,15m | 0,53% |
| HEADLINE XP VENTURE CAPITAL 3 FEEDER 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,93m | 0,49% |
| PÁTRIA INFRAESTRUTURA CRÉDITO DI III FIP EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,14m | 0,36% |
| ARZ CONFIDAS DWIGHT REAL ESTATE CREDIT PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,91m | 0,32% |
| XP SELECTION PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Aplicações em outros fundos | R$ 1,75m | 0,29% |
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,07m | 0,18% |
| LESTE REAL ESTATE PRÉ ADVISORY FIF MULTIMERCADO CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 951,1k | 0,16% |
| JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO (VAREJO) FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL | Aplicações em outros fundos | R$ 844,1k | 0,14% |
| Conta Corrente/SINACOR | Ações de empresas brasileiras | R$ 653,3k | 0,11% |
| ARZ ALPINE BAIN CAPITAL PRIVATE CREDIT II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 537,6k | 0,09% |
| VINCI MAV IV - FIAGRO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 242k | 0,04% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 136,2k | 0,02% |
| TREND PE VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 120,4k | 0,02% |
| TREND PE IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 103,7k | 0,01% |
| TREND PE XVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 103,3k | 0,01% |
| TREND PE VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 102,5k | 0,01% |
| TREND PE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 101k | 0,01% |
| TREND PE XXVII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 99,8k | 0,01% |
| TREND PE X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 99,2k | 0,01% |
| TREND PE V FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 96,4k | 0,01% |
| TREND PE XVIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 87k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 77,6k | 0,01% |
| JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 64,3k | 0,01% |
| XP INFRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA | Aplicações em outros fundos | R$ 63,6k | 0,01% |
| XP CREDIT OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 60,1k | 0,01% |
| AZ QUEST PANORAMA RENDA SÊNIOR FEEDER FII RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 60k | 0,01% |
| TREND PE XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 24,3k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,5k | 0,00% |
| BOCAINA INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP RLVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 811,40 | 0,00% |
| OCCAM PORTFOLIO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 0,17 | 0,00% |
| VINCI CRÉDITO PORTFÓLIO CDI+ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 0,01 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 46 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam