Multimercado
Harpe Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
CNPJ 66.061.993/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Harpe FIM CP LP, CNPJ 66.061.993/0001-10: tem patrimônio de R$ 409,3m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Investimentos Cctvm S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 46 posições; as maiores: AZ QUEST INFRA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA (32,82%), AZ QUEST PANORAMA DATA CENTERS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,68%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (17,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 409,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Administrador
- XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/04/2026
- Tributação de longo prazo
- Sim
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 6,74m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 2,82m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Harpe Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 884 investimentos finais. Os maiores: Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (23,29%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (14,28%), CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (13,42%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo23,29%
ValorR$ 88,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,28%
ValorR$ 54,4m
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo13,42%
ValorR$ 51,1m
ARZ Opportunities Dwight II Fund Ltd.
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 19,1m
CLASSE A INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA DO PÁTRIA INFRAESTRUTURA ENERGIA RENDA CORE FIP EM INFRA (45.829.737/0001-50)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 10,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 10,2m
HEDGE CRÉDITO AGRO FIAGRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.668.806/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 8,52m
LEGACY CAPITAL PORTFOLIO RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA RF LP RESP LTDA (57.021.822/0001-76)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 8,24m
XP PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (21.523.833/0001-07)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 8,23m
EB FUTURO SUSTENTÁVEL IS - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.593.656/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 7,92m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 7,69m
CLASSE ÚNICA DO MNH PRIVATE INCOME FIF MULTIMERCADO IE LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (62.770.076/0001-53)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 7,49m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 6,85m
VALORA INFRA RENDA MAIS FIP EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE (62.292.392/0001-67)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 6,05m
NAVI INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.958.829/0001-56)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 5,88m
EB FIBRA - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.392.355/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 5,82m
NEWAVE ENERGIA I ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (46.153.220/0001-56)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 5,76m
AZ QUEST RENDA MAIS - INFRA - YIELD VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA (59.482.549/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 5,47m
SPARTA PRÉ 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMIT (56.992.930/0001-23)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 4,72m
XP PRIVATE EQUITY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (46.153.324/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 4,15m
AQUA CAPITAL PRIVATE EQUITY AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 7 (44.544.223/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 4,02m
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (43.120.902/0001-74)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 3,9m
XP SELECTION PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (60.356.780/0001-39)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 3,88m
AZ QUEST INFRA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA (49.252.656/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 3,68m
Outras cotas de fundo, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 3,66m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 884 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
AZ Quest Infra Yield Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo32,82%
ValorR$ 134,4m
AZ Quest Panorama Data Centers FII Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,68%
ValorR$ 88,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,39%
ValorR$ 71,2m
Augme Xpce Fundo de Investimento em Direitos Creditórios I de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,25%
ValorR$ 29,7m
Arz Confidas Dwight Real Estate Credit Pré Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 15,2m
XP Private Equity I Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 8,3m
Eb Futuro Sustentável Is - Fundo de Investimentos em Participações Multi Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 7,97m
Classe Única do Mnh Private Income FIF Multimercado Ie Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 7,63m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 7,24m
Eb Fibra - Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 5,76m
Newave Energia I Advisory Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 5,67m
Pátria Private Equity Vii Advisory Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 3,94m
Aqua Capital Private Equity Agro Fundo de Investimento em Participações 7
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 3,48m
Classe a Infraestrutura Resp Limitada do Pátria Infraestrutura Energia Renda Core Fip em Infra
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 3,4m
Franklin Bsp Crédito Estruturado Global I FIF Multimercado Investimento no Exterior - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 3,24m
Headline XP Venture Capital 3 Feeder 1 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 2,94m
Pátria Infraestrutura Crédito DI III Fip em Infraestrutura Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 2,76m
XP Private Equity II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 2,13m
XP Selection Prime Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,72m
Bocaina Infra DI Renda Mais Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP Rl
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 937,2k
Mostrar as outras 26 posiçõesMostrar menos
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 685,4k
Kinea Private Equity V Feeder Advisory Fundo de Investimento em Participações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 660,7k
Arz Alpine Bain Capital Private Credit II Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 274,4k
Arz Confidas Dwight Real Estate Credit Pós-fixado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 195,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 185,3k
Trend Pe Ix Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 104,8k
Trend Pe Xvi Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 104,4k
Trend Pe Vii Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 103,5k
Trend Pe II Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 102k
Trend Pe Xiii Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 100,6k
Trend Pe X Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 98,1k
Trend Pe Xxvii Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 97,5k
Trend Pe Xviii Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 95,9k
Trend Pe V Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 94,9k
Trend Pe Vi Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 90,5k
XP Credit Opportunities Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 78,7k
Conta Corrente/SINACOR
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 68,3k
XP Infra III Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 64k
AZ Quest Panorama Renda Sênior Feeder FII Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 60k
Jivemauá Bossanova Crédito Securitizado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 54,2k
Jivemauá Bossanova Crédito Securitizado (Varejo) Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Rl
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,4k
VINCI Mav IV - Fiagro - Fundo de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,7k
Leste Real Estate Pré Advisory FIF Multimercado CP Investimento no Exterior - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 94,37
Occam Portfolio Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,17
VINCI Crédito Portfólio Cdi+ Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 409,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 46todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 409,7m99,86% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 370,6k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 370.576,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 05/2026: faltam 7 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/04/2026 a 24/09/2026 | +7,7% | +5,5% | +2,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Pinot Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 403,7m | +18,3% | +3,9 p.p. |
| Harpe Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 409,3m | — | — |
| Flamboyant Paraguaçu Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 409,6m | +158,8% | +144,3 p.p. |
| Vértice Cash Enhanced Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 425,2m | +12,4% | -2,1 p.p. |
| Manager AZ Quest Altro FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 432,9m | +11,8% | -2,6 p.p. |
| AZ Quest Mistral FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 441,5m | +12,3% | -2,2 p.p. |
| Mont Blanc Ans Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 646,7m | +14,8% | +0,3 p.p. |
Perguntas sobre Harpe Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
Qual é o CNPJ do Harpe FIM CP LP?
66.061.993/0001-10 (só os números: 66061993000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Harpe FIM CP LP?
XP Investimentos Cctvm S.A., com administração de XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Harpe FIM CP LP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Harpe Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são AZ QUEST INFRA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA (32,82%), AZ QUEST PANORAMA DATA CENTERS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,68%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (17,39%). O fundo declarou 46 posições no total, somando R$ 409,7m sobre um patrimônio de R$ 409,3m.
Qual o patrimônio do Harpe Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo?
R$ 409.327.075,32 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 66.061.993/0001-10, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 46 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam