Aqua Capital Private Equity Agro Fundo de Investimento em Participações 7
CNPJ 44.544.223/0001-95 · CLASSES - FIP · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Aqua Capital Private Equity Agro Fundo de Investimento em Participações 7 declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 576,1m distribuído em 16 posições. As maiores: AGRIBUSINESS LATIN AMERICA FUND II LP (15,84%), AGRO INNOVA A ES (15,12%), AGRO DEVELOP A ES (11,76%). R$ 229,1m (39,77% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AQUA CAPITAL PRIVATE EQUITY AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 7
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 576,1mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 16todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 347m60,16% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 229,1m39,77% do patrimônio
Sobram R$ 229.124.817,26 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| AGRIBUSINESS LATIN AMERICA FUND II LP | Outros investimentos no exterior | R$ 91,3m | 15,84% |
| AGRO INNOVA A ES | Ações de empresas brasileiras | R$ 87,1m | 15,12% |
| AGRO DEVELOP A ES | Ações de empresas brasileiras | R$ 67,8m | 11,76% |
| Saldo Integ | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 28,5m | 4,94% |
| AGRO LEADER A ES | Ações de empresas brasileiras | R$ 23,4m | 4,06% |
| AGRO STAR A ES | Ações de empresas brasileiras | R$ 16m | 2,77% |
| AGRO MATRIZ A ES | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,8m | 2,74% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 15,5m | 2,68% |
| TXGESTAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 690,7k | 0,11% |
| AGRO PULSE A ES | Ações de empresas brasileiras | R$ 624,6k | 0,10% |
| Despesa Provis o | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 185,3k | 0,03% |
| PNB A ES | Ações de empresas brasileiras | R$ 106k | 0,01% |
| TAXA ADM ADMISTRA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,9k | 0,00% |
| Taxa de Cust dia | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,1k | 0,00% |
| DIF ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 812,53 | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam