Bocaina Infra DI Renda Mais Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP Rl
CNPJ 60.449.267/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Bocaina Infra DI Renda Mais Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP Rl declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 98m distribuído em 51 posições. As maiores: DAPK35 (30,31%), DAPQ30 (20,26%), DEBENTURE (19,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BOCAINA INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP RL
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 98mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 51todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 197,5m201,41% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 99,6m-101,65% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 99.581.673,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DAPK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 29,7m | 30,31% |
| DAPQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,8m | 20,26% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,5m | 19,91% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,7m | 13,95% |
| DAPQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,8m | 12,07% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,44m | 9,63% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,76m | 6,90% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,38m | 6,51% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,88m | 6,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,9m | 5,00% |
| DAPK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,8m | 4,90% |
| DAPQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,45m | 4,54% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,42m | 4,51% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,31m | 4,40% |
| FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,26m | 4,34% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,68m | 3,75% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,55m | 3,62% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,24m | 3,30% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,07m | 3,13% |
| UDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,06m | 3,12% |
| OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,97m | 3,03% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,45m | 2,49% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 2m | 2,04% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,99m | 2,03% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,9m | 1,93% |
| Compromissada - Codigo do Movimento [936034] | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,57m | 1,60% |
| NORTE SANEAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,57m | 1,60% |
| Compromissada - Codigo do Movimento [936035] | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,42m | 1,44% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,1m | 1,12% |
| Compromissada - Codigo do Movimento [935060] | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,07m | 1,09% |
| Compromissada - Codigo do Movimento [935063] | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,05m | 1,06% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,01m | 1,02% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,01m | 1,02% |
| Compromissada - Codigo do Movimento [936033] | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 973,3k | 0,99% |
| Compromissada - Codigo do Movimento [935059] | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 948,6k | 0,96% |
| Compromissada - Codigo do Movimento [936032] | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 862,5k | 0,88% |
| Compromissada - Codigo do Movimento [935054] | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 765,1k | 0,78% |
| Compromissada - Codigo do Movimento [935057] | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 668,9k | 0,68% |
| Compromissada - Codigo do Movimento [935062] | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 643,2k | 0,65% |
| DAPK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 622,9k | 0,63% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 567,6k | 0,57% |
| Compromissada - Codigo do Movimento [931918] | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 507,1k | 0,51% |
| Compromissada - Codigo do Movimento [931917] | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 506,2k | 0,51% |
| Compromissada - Codigo do Movimento [935061] | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 466,9k | 0,47% |
| OPEA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 425,2k | 0,43% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 412,9k | 0,42% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 385,2k | 0,39% |
| Compromissada - Codigo do Movimento [935058] | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 382,3k | 0,39% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 333k | 0,33% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 199,3k | 0,20% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 51 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam