Investimento no exterior
Leste Real Estate Pré Advisory FIF Multimercado CP Investimento no Exterior - Resp Limitada
CNPJ 66.063.684/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Leste Real Estate Pré Advisory FIF Multimercado CP IE, CNPJ 66.063.684/0001-89: tem patrimônio de R$ 87,2m. Fundo, gerido por Leste Financial Services Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: Leste Credit Residential Cayman - LP (97,01%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,56%), Valores a Receber (1,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LESTE REAL ESTATE PRÉ ADVISORY FIF MULTIMERCADO CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 87,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 33 investimentos4 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Leste Financial Services Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Constituído em
- 02/04/2026
- Índice de referência
- Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M)
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 104,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Leste Real Estate Pré Advisory FIF Multimercado CP Investimento no Exterior - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 33 investimentos finais. Os maiores: Leste Credit Residential Cayman - LP (97,01%), VALORES A RECEBER (1,24%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (0,22%). Retrato de set/2026.
Leste Credit Residential Cayman - LP
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo97,01%
ValorR$ 84,6m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 1,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 198,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 159,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 109k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 108k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 107,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 106,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 100,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 90,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 89,8k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 83,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 81,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 72,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 69,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 60,7k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 53,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 39,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 30,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 22,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,15k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,63k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,43k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,36
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 33 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Leste Credit Residential Cayman - LP
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo97,01%
ValorR$ 84,6m
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 1,36m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 1,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 198,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 53,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 87,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 87,3m100,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 106,6k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 106.639,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Leste Real Estate Pré Advisory FIF Multimercado CP IE
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Angá Portfólio Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 5,92m neste fundo · carteira de set/2026
- Harpe Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo PrazoR$ 94,37 neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Este CNPJ tem 2 subclasses com cota própria no período de 12 meses (DTBJJ1775178034, UAW0Q1775178897). Cada subclasse cobra taxas próprias e rende diferente. Um número único para o CNPJ seria a média de coisas distintas, e nenhum investidor teve esse resultado.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Pat Futuro Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 82,8m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Dália 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 86,8m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Leste Real Estate Pré Advisory FIF Multimercado CP Investimento no Exterior - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 87,2m | — | — |
| Meca Akkad Fundo de Investimento Multimercado Credito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 93,1m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| UBS Cachalote Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 94m | +21,7% | +7,5 p.p. |
| Whg Afb Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 97,3m | +1,2% | -13,0 p.p. |
| Ölberg Classe de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 97,3m | +2,9% | -11,3 p.p. |
Perguntas sobre Leste Real Estate Pré Advisory FIF Multimercado CP Investimento no Exterior - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Leste Real Estate Pré Advisory FIF Multimercado CP IE?
66.063.684/0001-89 (só os números: 66063684000189). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LESTE REAL ESTATE PRÉ ADVISORY FIF MULTIMERCADO CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Leste Real Estate Pré Advisory FIF Multimercado CP IE?
Leste Financial Services Gestão de Recursos LTDA., com administração de Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Leste Real Estate Pré Advisory FIF Multimercado CP Investimento no Exterior - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Leste Credit Residential Cayman - LP (97,01%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,56%), Valores a Receber (1,24%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 87,3m sobre um patrimônio de R$ 87,2m.
Qual o patrimônio do Leste Real Estate Pré Advisory FIF Multimercado CP Investimento no Exterior - Resp Limitada?
R$ 87.185.872,68 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 66.063.684/0001-89, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam