Investimento no exterior
Classe Única do Mnh Private Income FIF Multimercado Ie Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 62.770.076/0001-53 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Classe Única do Mnh Private Income FIF Multimercado Ie LP, CNPJ 62.770.076/0001-53: tem patrimônio de R$ 185,2m. Fundo fechado, para investidor qualificado, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: North Haven Private - venc. 2025-11-12 (91,26%), XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,37%), SWAP (3,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLASSE ÚNICA DO MNH PRIVATE INCOME FIF MULTIMERCADO IE LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 185,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 26 investimentos3 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 17/09/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 389k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Classe Única do Mnh Private Income FIF Multimercado Ie Longo Prazo - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 26 investimentos finais. Os maiores: North Haven Private - venc. 2025-11-12 (91,26%), SWAP (3,44%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (1,06%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
North Haven Private - venc. 2025-11-12
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo91,26%
ValorR$ 169,1m
SWAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 6,39m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 1,97m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 1,36m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 1,21m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 984,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 977,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 851,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 718,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 572,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 509,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 277k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 215,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 198,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 126,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 110,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 69,1k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 34,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,19k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 183,91
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 183,73
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 183,67
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 183,51
Sem detalhamento: XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.823.885/0001-67)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,2k
Sem detalhamento: XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.823.842/0001-81)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,98k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 26 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
North Haven Private - venc. 2025-11-12
Outros fundos no exterior
Peso no fundo91,26%
ValorR$ 169,1m
XP Cash B1 Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 9,95m
SWAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 6,39m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 196,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 33,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 185,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 185,6m100,18% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 392,5k-0,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 392.549,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Classe Única do Mnh Private Income FIF Multimercado Ie LP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Harpe Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo PrazoR$ 7,63m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 12/2025: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,6% | +10,5% | -2,9 p.p. |
| 2025ano incompleto28/11/2025 a 31/12/2025 | -0,3% | +1,2% | -1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| New Family Runner FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 179,5m | +10,1% | -4,4 p.p. |
| Wall Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 183,4m | +14,2% | -0,3 p.p. |
| Vila Real Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 184,5m | +10,8% | -3,6 p.p. |
| Classe Única do Mnh Private Income FIF Multimercado Ie Longo Prazo - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 185,2m | — | — |
| Café Velho Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 185,7m | -21,0% | -35,5 p.p. |
| Sapucaí Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 207,5m | +6,7% | -7,8 p.p. |
| Ocm Opps Brazil Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limcarteira de set/2026 | R$ 257m | — | — |
Perguntas sobre Classe Única do Mnh Private Income FIF Multimercado Ie Longo Prazo - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Classe Única do Mnh Private Income FIF Multimercado Ie LP?
62.770.076/0001-53 (só os números: 62770076000153). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CLASSE ÚNICA DO MNH PRIVATE INCOME FIF MULTIMERCADO IE LONGO PRAZO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Classe Única do Mnh Private Income FIF Multimercado Ie LP?
XP Allocation Asset Management LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Classe Única do Mnh Private Income FIF Multimercado Ie LP?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Classe Única do Mnh Private Income FIF Multimercado Ie Longo Prazo - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são North Haven Private - venc. 2025-11-12 (91,26%), XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,37%), SWAP (3,44%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 185,6m sobre um patrimônio de R$ 185,2m.
Qual o patrimônio do Classe Única do Mnh Private Income FIF Multimercado Ie Longo Prazo - Resp Limitada?
R$ 185.248.734,27 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.770.076/0001-53, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam