AZ Quest Infra Yield Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
CNPJ 49.252.656/0001-90 · CLASSES - FIP · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o AZ Quest Infra Yield Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,56b distribuído em 58 posições. As maiores: OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35,94%), AZ QUEST EL FIP SN A (7,57%), Operacao: 57560, Titulo: DEBENTURE (5,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AZ QUEST INFRA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,56bno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 58todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,63b104,64% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 76,2m-4,89% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 76.211.104,75 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 559,9m | 35,94% |
| AZ QUEST EL FIP SN A | Ações de empresas brasileiras | R$ 118m | 7,57% |
| Operacao: 57560, Titulo: DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 78,5m | 5,04% |
| ATHON ENERGIA S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 75m | 4,81% |
| Operacao: 75057, Titulo: DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 69,7m | 4,47% |
| Operacao: 58805, Titulo: DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 54,3m | 3,48% |
| AZ AXS FIP - SUB B2 | Ações de empresas brasileiras | R$ 53,4m | 3,43% |
| Operacao: 46937, Titulo: DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 52,6m | 3,37% |
| AZ AXS FIP - SN A | Ações de empresas brasileiras | R$ 39,3m | 2,52% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 36,7m | 2,35% |
| AZ AXS FIP - MZ C | Ações de empresas brasileiras | R$ 33m | 2,11% |
| Operacao: 75056, Titulo: DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 32,9m | 2,11% |
| Operacao: 62224, Titulo: DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 32,6m | 2,09% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 29,5m | 1,89% |
| AZ ATHON FIDC UN1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 27,1m | 1,74% |
| ATHON ENERGIA PNB | Ações de empresas brasileiras | R$ 24m | 1,53% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,8m | 1,27% |
| Operacao: 73675, Titulo: DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,3m | 1,10% |
| NC002500CYR | Ações de empresas brasileiras | R$ 17m | 1,09% |
| Operacao: 45617, Titulo: DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,6m | 1,06% |
| Operacao: 43827, Titulo: DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,5m | 1,06% |
| Operacao: 29801, Titulo: DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 16m | 1,02% |
| Operacao: 76877, Titulo: DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,9m | 1,01% |
| Operacao: 60086, Titulo: DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,4m | 0,98% |
| Operacao: 46289, Titulo: DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,1m | 0,84% |
| Operacao: 40480, Titulo: DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,9m | 0,82% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 12,8m | 0,82% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 | Títulos do governo | R$ 12,8m | 0,82% |
| Operacao: 73319, Titulo: DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,7m | 0,81% |
| Operacao: 43207, Titulo: DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,6m | 0,74% |
| Operacao: 78054, Titulo: DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 11m | 0,70% |
| Operacao: 66985, Titulo: DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,6m | 0,67% |
| Operacao: 73318, Titulo: DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,4m | 0,66% |
| Operacao: 40632, Titulo: DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,17m | 0,58% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,64m | 0,55% |
| Operacao: 43121, Titulo: DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,32m | 0,53% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,03m | 0,45% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,09m | 0,39% |
| CRI | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,83m | 0,37% |
| Operacao: 66601, Titulo: DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,75m | 0,36% |
| Operacao: 53649, Titulo: DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,06m | 0,26% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,57m | 0,22% |
| Operacao: 36820, Titulo: DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,28m | 0,21% |
| Operacao: 72462, Titulo: DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,09m | 0,19% |
| Operacao: 53648, Titulo: DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,55m | 0,16% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,89m | 0,12% |
| Operacao: 36819, Titulo: DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,78m | 0,11% |
| Operacao: 19948, Titulo: DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,3m | 0,08% |
| Operacao: 58802, Titulo: DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,11m | 0,07% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 534,3k | 0,03% |
| Operacao: 49669, Titulo: DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 388,4k | 0,02% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 334,6k | 0,02% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 117,5k | 0,00% |
| Operacao: 45618, Titulo: DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 43,2k | 0,00% |
| Operacao: 36821, Titulo: DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,5k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 0,00 | 0,00% |
| Operacao: 25373, Titulo: DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| Operacao: 25737, Titulo: DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 58 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam