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Multimercado

AZ Quest Mistral FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 23.720.500/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

AZ Quest Mistral FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado CP, CNPJ 23.720.500/0001-01: rendeu +11,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 441,5m e 971 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Azimut Brasil Wealth Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: AZ QUEST ALTRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (57,51%), AZ QUEST LUCE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42,24%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: AZ QUEST MISTRAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 441,5m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+11,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
971Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Azimut Brasil Wealth Management LTDA
Administrador
Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
12/05/2025
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,5 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,62retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,2%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+9,2%+11,6%-2,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,0%+14,3%+0,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+12,8%+10,9%+1,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,1%+13,0%+0,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,5%+12,4%+1,2 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,3%+1,4%-0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Ações de empresas brasileiras-R$ 4,05m
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 3,61m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o AZ Quest Mistral FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 185 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: AZ QUEST ALTRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (23.556.180/0001-98) (50,65%), Sem detalhamento: AZ QUEST LUCE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (23.556.204/0001-09) (37,77%), CRA (1,90%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Sem detalhamento: AZ QUEST ALTRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (23.556.180/0001-98)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo50,65%

    ValorR$ 225,6m

  • Sem detalhamento: AZ QUEST LUCE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (23.556.204/0001-09)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo37,77%

    ValorR$ 168,3m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 8,47m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II (52.720.932/0001-02)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 7,68m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (33.475.421/0001-28)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 7,49m

  • AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (59.143.807/0001-26)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 6,08m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT?RIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 5,38m

  • SUB A1 CDI

    Outros

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 4,95m

  • SUB A2 CDI

    Outros

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 4,78m

  • VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.722.650/0001-34)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 4,21m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Terrenos, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 3,72m

  • AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (52.148.267/0001-24)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 2,4m

  • Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 2,25m

  • PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.321.684/0001-43)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 2,1m

  • DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 1,66m

  • PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (08.417.544/0001-65)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 1,63m

  • CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 1,48m

  • ULLER FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS ? DIREITOS CREDIT?RIOS ? RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 1,39m

  • FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.532.556/0001-46)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 1,32m

  • Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 1,28m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 1,27m

  • CPR

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 1,12m

  • RIALMA ENERGIA SPE S.A. - venc. 2038-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 1,01m

  • TTL HOLDING 36 S/A - venc. 2028-05-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 960,8k

  • ECOAGRO INSUMOS FIAGRO

    Outros

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 803,6k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 185 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • AZ Quest Altro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo57,51%

    ValorR$ 253,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • AZ Quest Luce Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo42,24%

    ValorR$ 186,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 140,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 140,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 140,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 140,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 140,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 140,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 140,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 140,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 140,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 140,2k

    Ver a carteira deste fundo

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 441,5mno mês de set/2026
Posições declaradas
12todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 441,9m100,05% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 343,5k-0,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 343.463,29 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no AZ Quest Mistral FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado CP

21 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Albali Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 379,9m-66,8%-81,0 p.p.
BTG Pactual Focus Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 429,7m——
Sapphire III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 436,3m+13,5%-0,6 p.p.
AZ Quest Mistral FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026R$ 441,5m+11,7%-2,5 p.p.
Nirvana FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 457,9m+5,2%-9,0 p.p.
Oceana Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 460m+9,8%-4,4 p.p.
Hashdex Bitcoin I Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 473,3m-27,1%-41,3 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre AZ Quest Mistral FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

Qual é o CNPJ do AZ Quest Mistral FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado CP?

23.720.500/0001-01 (só os números: 23720500000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AZ QUEST MISTRAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do AZ Quest Mistral FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado CP?

Azimut Brasil Wealth Management LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no AZ Quest Mistral FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado CP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o AZ Quest Mistral FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são AZ QUEST ALTRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (57,51%), AZ QUEST LUCE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42,24%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,03%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 441,9m sobre um patrimônio de R$ 441,5m.

Qual o patrimônio do AZ Quest Mistral FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?

R$ 441.524.770,93 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.720.500/0001-01, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam