Participações (FIP)
Classe a Infraestrutura Resp Limitada do Pátria Infraestrutura Energia Renda Core Fip em Infra
CNPJ 45.829.737/0001-50 · CLASSES - FIP · carteira de fev/2026
Classe a Infraestrutura Resp Limitada do Pátria Infraestrutura Energia Renda Core Fip em Infra, CNPJ 45.829.737/0001-50: tem patrimônio de R$ 903,5m. Fundo fechado, gerido por Pátria Investimentos LTDA. e administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING XVIII S.A. (74,93%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (24,86%), PARATY G.D. S.A - venc. 2043-10-15 (1,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLASSE A INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA DO PÁTRIA INFRAESTRUTURA ENERGIA RENDA CORE FIP EM INFRA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 903,5m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 32 investimentos4 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Pátria Investimentos LTDA.
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 23/03/2022
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 10,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Classe a Infraestrutura Resp Limitada do Pátria Infraestrutura Energia Renda Core Fip em Infra investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 32 investimentos finais. Os maiores: INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING XVIII S.A. (74,93%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (2,88%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (2,47%). Retrato de fev/2026.
INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING XVIII S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo74,93%
ValorR$ 677,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 26m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 22,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 21,8m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 18,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 17m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 16,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 14,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 14,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 14,4m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 13,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 13,3m
PARATY G.D. S.A - venc. 2043-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 12,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 6,92m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 6,79m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 4,98m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 4,97m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 4,43m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 2,61m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 724,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 360k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 227,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 190,9k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,35k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 32 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING XVIII S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo74,93%
ValorR$ 677,1m
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,86%
ValorR$ 224,7m
PARATY G.D. S.A - venc. 2043-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 12,2m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 195,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 808,57
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 903,5mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 914,2m101,16% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,7m-1,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.678.478,77 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Classe a Infraestrutura Resp Limitada do Pátria Infraestrutura Energia Renda Core Fip em Infra
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Makhaira Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo PrazoR$ 8,08m neste fundo · carteira de nov/2025
- Harpe Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo PrazoR$ 3,4m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| G5 Sonda Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de fev/2026 | R$ 678,4m |
| Way Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de fev/2026 | R$ 882,2m |
| Brasif Leblon Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 886,5m |
| Etanol Fundo de Investimento em Participações - Multiestrategiacarteira de set/2026 | R$ 897,3m |
| Classe a Infraestrutura Resp Limitada do Pátria Infraestrutura Energia Renda Core Fip em Infra (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 903,5m |
| Kinea Estratégia Infra Cdi Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 905m |
| Power II Fundo de Investimentos em Participaçõescarteira de jun/2026 | R$ 915,8m |
Perguntas sobre Classe a Infraestrutura Resp Limitada do Pátria Infraestrutura Energia Renda Core Fip em Infra
Qual é o CNPJ do Classe a Infraestrutura Resp Limitada do Pátria Infraestrutura Energia Renda Core Fip em Infra?
45.829.737/0001-50 (só os números: 45829737000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CLASSE A INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA DO PÁTRIA INFRAESTRUTURA ENERGIA RENDA CORE FIP EM INFRA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Classe a Infraestrutura Resp Limitada do Pátria Infraestrutura Energia Renda Core Fip em Infra?
Pátria Investimentos LTDA., com administração de Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Classe a Infraestrutura Resp Limitada do Pátria Infraestrutura Energia Renda Core Fip em Infra investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING XVIII S.A. (74,93%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (24,86%), PARATY G.D. S.A - venc. 2043-10-15 (1,35%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 914,2m sobre um patrimônio de R$ 903,5m.
Qual o patrimônio do Classe a Infraestrutura Resp Limitada do Pátria Infraestrutura Energia Renda Core Fip em Infra?
R$ 903.487.952,88 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.829.737/0001-50, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam