Multimercado
Caixa Master Carteira Quantitativa Quali FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 65.795.222/0001-93 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Caixa Master Carteira Quantitativa Quali FIF Multimercado LP, CNPJ 65.795.222/0001-93: tem patrimônio de R$ 1,24m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,21%), CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (15,34%), CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA (9,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA QUALI FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,24m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 2.642 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de mai/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/03/2026
- Tributação de longo prazo
- Sim
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 21,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Caixa Master Carteira Quantitativa Quali FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.642 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (12,26%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (6,90%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (4,44%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,26%
ValorR$ 51,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,90%
ValorR$ 29,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 18,8k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 15,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 14,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 12,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 12,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 11,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 10,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 9,04k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 8,15k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 7,98k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 7,95k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 7,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 6,79k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 4,86k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 4,85k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 4,59k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 3,91k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 3,89k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-02-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 3,17k
JPM GL RESEARCH ENHA
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 3,16k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 3,16k
JPM GLOBAL DIVIDEN C
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 3,08k
Sem detalhamento: ABSOLUTE PACE LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (32.071.783/0001-90)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 3,03k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 2.642 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,21%
ValorR$ 250,9k
Caixa Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,34%
ValorR$ 190,5k
Caixa Expert Absolute Creta FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,41%
ValorR$ 116,9k
Caixa Master Multigestor FIC de Classe de FIF Multimercado Crédito Privado Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,40%
ValorR$ 116,8k
Caixa Expert Pimco Income Ie FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,30%
ValorR$ 103,1k
Caixa Master Estrategico Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,92%
ValorR$ 98,4k
Caixa Expert Sulamérica Crédito Ativo FIC de Classe de FIF RF Crédito Privado Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,46%
ValorR$ 67,9k
Caixa Master Quantitativo Low Vol Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,26%
ValorR$ 65,4k
Caixa Ibrx Ativo Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 51,7k
Caixa Master Índice de Preços Ativo FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 49,1k
Caixa Master Prefixado Ativo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 49k
Caixa Master Compromisso BDR Nível I Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 44,3k
Caixa Master Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 36,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 2,45k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 2k
Caixa Master Multigestor Global Equities Investimento no Exterior FIF em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,24mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,25m100,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,79k-0,31% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.790,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Caixa Master Carteira Quantitativa Quali FIF Multimercado LP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Caixa Carteira Quantitativa Quali FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp LimitadaR$ 1,24m neste fundo · carteira de ago/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 05/2026: faltam 7 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/04/2026 a 30/09/2026 | +2,9% | +5,7% | -2,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fireland Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 557,2k | -92,3% | -106,8 p.p. |
| Santa Clara Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,22m | -1,1% | -15,5 p.p. |
| Torcello Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 1,23m | +8,0% | -6,4 p.p. |
| Caixa Master Carteira Quantitativa Quali FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 1,24m | — | — |
| Itaú Private K2 Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,26m | +13,4% | -1,0 p.p. |
| Rps Total Return Digital D30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 1,42m | +24,8% | +10,3 p.p. |
| Ax Equilibrium Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de ago/2026 | R$ 1,59m | +9,0% | -5,5 p.p. |
Perguntas sobre Caixa Master Carteira Quantitativa Quali FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa Master Carteira Quantitativa Quali FIF Multimercado LP?
65.795.222/0001-93 (só os números: 65795222000193). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA QUALI FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa Master Carteira Quantitativa Quali FIF Multimercado LP?
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa Master Carteira Quantitativa Quali FIF Multimercado LP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Caixa Master Carteira Quantitativa Quali FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,21%), CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (15,34%), CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA (9,41%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 1,25m sobre um patrimônio de R$ 1,24m.
Qual o patrimônio do Caixa Master Carteira Quantitativa Quali FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada?
R$ 1.241.424,73 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.795.222/0001-93, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam