Caixa Master Estrategico Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 07.664.177/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Caixa Master Estrategico Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 32,5m distribuído em 32 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (60,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (27,27%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (12,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA MASTER ESTRATEGICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 32,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 32todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 33,1m101,75% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 611,6k-1,88% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 611.552,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 19,7m | 60,49% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 8,87m | 27,27% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,03m | 12,39% |
| IBOVJ180 - 14/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 98,3k | 0,30% |
| IBOVX177 - 16/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 73,8k | 0,22% |
| FUT IND/V26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 68,1k | 0,20% |
| IBOVV180 - 14/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 64,4k | 0,19% |
| IBOVL197 - 16/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 55,9k | 0,17% |
| IBOVV170 - 14/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 39k | 0,11% |
| IBOVJ192 - 14/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 24,2k | 0,07% |
| IBOVX159 - 16/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 23,8k | 0,07% |
| OPF ISP/UVIM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,6k | 0,06% |
| IBOVV167 - 14/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21k | 0,06% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,6k | 0,05% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 17,9k | -0,05% |
| OPD DOL/VVFM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,7k | 0,05% |
| FUT ISP/U26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 16,3k | -0,05% |
| IBOVV161 - 14/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,7k | 0,04% |
| OPF ISP/UVMB | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,9k | 0,03% |
| FUT DOL/V26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 12,2k | -0,03% |
| OPF ISP/UVM2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,1k | 0,03% |
| OPD DOL/VV9P | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,44k | 0,02% |
| OPF ISP/UVIC | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,81k | 0,02% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,49k | 0,01% |
| OPD DOL/VVFL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,18k | 0,01% |
| FUT SEK/V26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,03k | 0,01% |
| OPF ISP/UVM7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,71k | 0,01% |
| FUT NOK/V26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,06k | -0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,01% |
| OPF ISP/UVM6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,39k | 0,00% |
| FUT T10/Z26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,13k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam