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Multimercado

Caixa Master Estrategico Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada

CNPJ 07.664.177/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Caixa Master Estrategico FIF Multimercado LP, CNPJ 07.664.177/0001-31: rendeu +10,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 31,3m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 34 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (63,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (28,64%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (9,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA MASTER ESTRATEGICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 31,3m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
34No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+10,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
4Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Caixa Economica Federal
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
29/08/2005
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,9 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,33retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+8,0%+11,6%-3,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,7%+14,3%+0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+2,0%+10,9%-8,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,3%+13,0%+0,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+15,1%+12,4%+2,7 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,7%+1,4%+0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 67,2k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo63,53%

    ValorR$ 19,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo28,64%

    ValorR$ 8,97m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo9,06%

    ValorR$ 2,84m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 418k

  • IBOVJ181 - 14/10/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 172,7k

  • IBOVJ190 - 14/10/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 151k

  • OPD DOL/XVFQ

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 139,7k

  • OPF ISP/ZVN0

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 110,7k

  • FUT IND/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 98,9k

  • IBOVW185 - 18/11/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 97,5k

  • IBOVK197 - 18/11/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 80k

  • IBOVL197 - 16/12/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 66,1k

  • OPF ISP/ZVMX

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 64,7k

  • OPD DOL/XVDC

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 57,6k

  • OPD DOL/XV9S

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 57,6k

  • OPF ISP/ZVJB

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 48,4k

  • FUT DOL/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,13%

    Valor-R$ 41,6k

  • IBOVX177 - 16/12/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 37,5k

  • IBOVW171 - 18/11/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 32,2k

  • IBOVJ192 - 14/10/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 30,2k

Mostrar as outras 14 posições

  • IBOVV180 - 14/10/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 21,3k

  • FUT DOL/X26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,03%

    Valor-R$ 11k

  • FUT ISP/Z26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,02%

    Valor-R$ 8,92k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 7,68k

  • IBOVX159 - 16/12/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 7,55k

  • FUT NOK/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,76k

  • FUT SEK/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 3,75k

  • IBOVV167 - 14/10/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,59k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,36k

  • FUT DI1/N27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,84k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • OPD DOL/VV9P

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,50

  • OPD DOL/VVFL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,50

  • OPD DOL/VVFM

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,50

5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 31,3mno mês de set/2026
Posições declaradas
34todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 33,3m106,39% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 2,03m-6,49% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.031.801,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Caixa Master Estrategico FIF Multimercado LP

4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itaú Gca Precision Advanced FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 25,1m——
Xcvi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 31,1m+13,6%-0,5 p.p.
Blue Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 31,2m+10,5%-3,6 p.p.
Caixa Master Estrategico Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 31,3m+10,3%-3,9 p.p.
Tfo Prev Equity Icatu Qualificado FIF - Ci Mult Previdenciário Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 33,2m+1,9%-12,2 p.p.
SPX Seahawk Plus One FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 37,3m+12,5%-1,7 p.p.
Caixa Master Capital Protegido Ciclico II FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 69,7m+10,3%-3,8 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Caixa Master Estrategico Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Caixa Master Estrategico FIF Multimercado LP?

07.664.177/0001-31 (só os números: 07664177000131). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA MASTER ESTRATEGICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Caixa Master Estrategico FIF Multimercado LP?

Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Caixa Master Estrategico FIF Multimercado LP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Caixa Master Estrategico Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (63,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (28,64%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (9,06%). O fundo declarou 34 posições no total, somando R$ 33,3m sobre um patrimônio de R$ 31,3m.

Qual o patrimônio do Caixa Master Estrategico Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada?

R$ 31.301.068,19 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.664.177/0001-31, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam