Ações e renda variável
Caixa Master Compromisso BDR Nível I Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada
CNPJ 42.195.992/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Caixa Master Compromisso BDR Nível I FIF em Ações, CNPJ 42.195.992/0001-08: rendeu +23,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,32m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 61 posições; as maiores: MOVIDA ON ES NM (2,32%), AZUL ON N2 (2,31%), VAMOS ON NM (2,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,32m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 88 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +23,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/11/2021
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +23,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 9,1 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,80retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +13,0% | +10,5% | +2,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +24,0% | +14,3% | +9,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,2% | +10,9% | -4,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +22,8% | +13,0% | +9,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -22,1% | +12,4% | -34,5 p.p. |
| 2021ano incompleto30/11/2021 a 31/12/2021 | +2,0% | +0,8% | +1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 77,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Caixa Master Compromisso BDR Nível I Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 88 investimentos finais. Os maiores: INTEL DRN (2,08%), ECORODOVIAS ON NM (2,06%), CHEVRON DRN (2,04%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
INTEL DRN
ITLC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 88k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 87,2k
CHEVRON DRN
CHVX34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 86,7k
WELLS FARGO DRN
WFCO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 86,5k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 86,4k
DEERE CO DRN ED
DEEC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 86,4k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 86,4k
TOYOTAMO DRN ED
TMCO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 86k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 85,9k
RAIADROGASIL ON EJ NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 85,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BP PLC DRN
B1PP34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 85k
ATT INC DRN
ATTB34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 84,9k
COPHILLIPS DRN
COPH34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 84,9k
ALBEMARLE CO DRN
A1LB34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 84,7k
WAL MART DRN
WALM34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 84,6k
EXXON MOBIL DRN
EXXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 84,6k
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 84,5k
DEXCO ON NM
DXCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 84,3k
FORD MOTORS DRN
FDMO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 84k
TAIWANSMFAC DRN
TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 83,9k
ALPHABET DRN
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 83,9k
MCDONALDS DRN
MCDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 83,9k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 83,6k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 83,6k
COLGATE DRN
COLG34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 83,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 88 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 100,5k
AZUL ON N2
AZUL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 100,1k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 100,1k
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 98,2k
RAIZEN PN N2
RAIZ4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 96k
ASML HOLD DRN ED
ASML34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 90,9k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 90,4k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 89,2k
DASA ON NM
DASA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 88,8k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 87,9k
TAIWANSMFAC DRN
TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 87,2k
APPLIED MATE DRN
A1MT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 86,8k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 86,1k
AMERICAN AIR DRN ED
AALL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 86k
RIACHUELO ON NM
RIAA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 85,7k
BP PLC DRN
B1PP34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 85,4k
DEXCO ON NM
DXCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 85k
ADVANCED MIC DRN
A1MD34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 84,9k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 84,4k
CATERPILLAR DRN
CATP34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 84,4k
Mostrar as outras 41 posiçõesMostrar menos
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 84,1k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 84k
JD COM DRN
JDCO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 83,9k
COLGATE DRN
COLG34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 83,8k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 83,6k
ABBVIE DRN
ABBV34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 83,6k
ALPHABET DRN
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 83,5k
PEPSICO INC DRN
PEPB34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 83,4k
INTEL DRN
ITLC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 83,3k
COPHILLIPS DRN
COPH34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 83k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 82,8k
BROADCOM INC DRN
AVGO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 82,8k
BRITISH AMER DRN
B1TI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 82,8k
WAL MART DRN
WALM34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 82,5k
UBER TECH IN DRN
U1BE34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 82,4k
ASTRAZENECA DRN ED
A1ZN34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 81,7k
M.DIASBRANCO ON ED NM
MDIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 80,8k
LLOYDS BANKI DRN ED
L1YG34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 80,7k
ATT INC DRN
ATTB34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 80,6k
NOVO NORDISK DRN
N1VO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 80,6k
TOYOTAMO DRN
TMCO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 80,3k
NEWMONT GOLD DRN
N1EM34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 80,2k
SANTANDER DRN
BCSA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 80,2k
ALBEMARLE CO DRN
A1LB34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 80,1k
ALIBABAGR DRN
BABA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 79,8k
WELLS FARGO DRN
WFCO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 78,7k
MCDONALDS DRN
MCDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 78,7k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 77,9k
SIBANYE STIL DRN
S1BS34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 77,7k
FORD MOTORS DRN
FDMO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 77k
Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 62,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 24,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 8,47k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
DEERE CO DRN
DEEC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
RIO TINTO DRN
RIOT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
CHEVRON DRN
CHVX34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
EXXON MOBIL DRN
EXXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
JOHNSON DRN
JNJB34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,32mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 61todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,34m100,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,9k-0,39% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.934,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Caixa Master Compromisso BDR Nível I FIF em Ações
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Caixa Compromisso BDR Nível I Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF em Ações-resp LimitadaR$ 4,08m neste fundo · carteira de set/2026
- Caixa Master Carteira Quantitativa Uno FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade LimitadaR$ 130,1k neste fundo · carteira de set/2026
- Caixa Master Carteira Quantitativa Duo FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade LimitadaR$ 61,1k neste fundo · carteira de set/2026
- Caixa Master Carteira Quantitativa Quali FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade LimitadaR$ 46,7k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco FIF - Classe de Investimento em Ações BB Seguridade - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,06m | +30,3% | +15,8 p.p. |
| Caixa Master Compromisso BDR Nível I Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 4,32m | +23,6% | +9,1 p.p. |
| Bradesco Dahlia Ações FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,69m | — | — |
| BTG Pactual Reference Fundo Mútuo de Privatização FGTS Vale do Rio Docecarteira de set/2026 | R$ 4,73m | +27,7% | +13,2 p.p. |
| Western Asset Empresarial Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,85m | +14,6% | +0,1 p.p. |
| Western Asset Ações Empresarial Ficfi Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,87m | +12,2% | -2,3 p.p. |
| Constellation S Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 5,47m | +8,3% | -6,2 p.p. |
Perguntas sobre Caixa Master Compromisso BDR Nível I Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa Master Compromisso BDR Nível I FIF em Ações?
42.195.992/0001-08 (só os números: 42195992000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa Master Compromisso BDR Nível I FIF em Ações?
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa Master Compromisso BDR Nível I FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Caixa Master Compromisso BDR Nível I Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são MOVIDA ON ES NM (2,32%), AZUL ON N2 (2,31%), VAMOS ON NM (2,31%). O fundo declarou 61 posições no total, somando R$ 4,34m sobre um patrimônio de R$ 4,32m.
Qual o patrimônio do Caixa Master Compromisso BDR Nível I Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada?
R$ 4.321.456,77 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.195.992/0001-08, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 61 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam