Caixa Master Compromisso BDR Nível I Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada
CNPJ 42.195.992/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Caixa Master Compromisso BDR Nível I Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 4,23m distribuído em 69 posições. As maiores: INTEL DRN (2,08%), ECORODOVIAS ON NM (2,06%), CHEVRON DRN (2,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,23mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 69todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 4,31m101,58% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 77,9k-1,84% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 77.908,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| INTEL DRNVer ITLC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 88k | 2,08% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 87,2k | 2,06% |
| CHEVRON DRNVer CHVX34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 86,7k | 2,04% |
| WELLS FARGO DRNVer WFCO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 86,5k | 2,04% |
| AUREN ON NMVer AURE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 86,4k | 2,04% |
| DEERE CO DRNVer DEEC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 86,4k | 2,04% |
| SID NACIONAL ONVer CSNA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 86,4k | 2,04% |
| TOYOTAMO DRNVer TMCO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 86k | 2,03% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 85,9k | 2,02% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 85,1k | 2,01% |
| BP PLC DRNVer B1PP34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 85k | 2,00% |
| ATT INC DRNVer ATTB34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 84,9k | 2,00% |
| COPHILLIPS DRNVer COPH34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 84,9k | 2,00% |
| ALBEMARLE CO DRN EDVer A1LB34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 84,7k | 2,00% |
| WAL MART DRNVer WALM34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 84,6k | 1,99% |
| EXXON MOBIL DRNVer EXXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 84,6k | 1,99% |
| SIMPAR ON NMVer SIMH3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 84,5k | 1,99% |
| DEXCO ON NMVer DXCO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 84,3k | 1,99% |
| FORD MOTORS DRNVer FDMO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 84k | 1,98% |
| TAIWANSMFAC DRN EDVer TSMC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 83,9k | 1,98% |
| ALPHABET DRN EDVer GOGL34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 83,9k | 1,98% |
| MCDONALDS DRNVer MCDC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 83,9k | 1,98% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 83,6k | 1,97% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 83,6k | 1,97% |
| COLGATE DRNVer COLG34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 83,6k | 1,97% |
| RIACHUELO ON NMVer RIAA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 83,4k | 1,97% |
| PEPSICO INC DRNVer PEPB34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 83,3k | 1,96% |
| SANTANDER DRNVer BCSA34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 83,3k | 1,96% |
| ABBVIE DRNVer ABBV34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 83k | 1,96% |
| M.DIASBRANCO ON NMVer MDIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 82,9k | 1,95% |
| JOHNSON DRNVer JNJB34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 82,9k | 1,95% |
| MOVIDA ON ES NMVer MOVI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 82,7k | 1,95% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 82,7k | 1,95% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 82,7k | 1,95% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 82,5k | 1,95% |
| LLOYDS BANKI DRN EDVer L1YG34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 82,4k | 1,94% |
| ASTRAZENECA DRN EDVer A1ZN34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 82,2k | 1,94% |
| ASML HOLD DRNVer ASML34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 82,1k | 1,94% |
| BRITISH AMER DRNVer B1TI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 82k | 1,93% |
| SIBANYE STIL DRNVer S1BS34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 81,9k | 1,93% |
| AMERICAN AIR DRN EDVer AALL34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 81,9k | 1,93% |
| RIO TINTO DRNVer RIOT34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 81,7k | 1,93% |
| APPLIED MATE DRNVer A1MT34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 81,1k | 1,91% |
| DASA ON NMVer DASA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 81k | 1,91% |
| RAIZEN PN N2Ver RAIZ4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 80,6k | 1,90% |
| AZUL ON N2 | Ações de empresas brasileiras | R$ 80,5k | 1,90% |
| UBER TECH IN DRNVer U1BE34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 80,5k | 1,90% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 80,3k | 1,89% |
| NEWMONT GOLD DRNVer N1EM34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 80k | 1,89% |
| ALIBABAGR DRNVer BABA34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 79,4k | 1,87% |
| CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 70,8k | 1,67% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 39k | 0,92% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 23,2k | 0,54% |
| CSN ONVer CMIN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| PETROBRAS ONVer PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| KLABIN S/A PN N2Ver KLBN4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| BROADCOM INC DRNVer AVGO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 0,00 | 0,00% |
| DIAGEO PL DRNVer DEOP34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 0,00 | 0,00% |
| EQUINOR ASA DRNVer E1QN34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 0,00 | 0,00% |
| JD COM DRNVer JDCO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 0,00 | 0,00% |
| NASDAQ INC DRN EDVer N1DA34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 0,00 | 0,00% |
| NETFLIX DRNVer NFLX34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 0,00 | 0,00% |
| AMERICAN TOW DRNVer T1OW34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 0,00 | 0,00% |
| ARCELOR DRNVer ARMT34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 0,00 | 0,00% |
| HP COMPANY DRNVer HPQB34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 0,00 | 0,00% |
| MOVIDA DIR ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 69 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam