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Multimercado

Caixa Master Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada

CNPJ 30.068.240/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Caixa Master Hedge FIF Multimercado LP, CNPJ 30.068.240/0001-99: rendeu +12,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 221,5m e 6 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (62,84%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (27,13%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (10,22%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA MASTER HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 221,5m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
13No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+12,8%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
6Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Caixa Economica Federal
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
20/05/2025
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,7 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,48retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,4%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+9,3%+10,5%-1,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+12,0%+14,3%-2,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,5%+10,9%+0,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,3%+13,0%-1,7 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+11,6%+12,4%-0,8 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+3,0%+1,9%+1,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 3,21m

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo62,84%

    ValorR$ 139,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo27,13%

    ValorR$ 60,1m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo10,22%

    ValorR$ 22,7m

  • Bolsa Mercadoria Futuros - OPF-ISP-ZVN0

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 3,14m

  • IBOV IBO/

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 2,55m

  • IBOV IBO/

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 2,09m

  • Bolsa Mercadoria Futuros - OPF-ISP-ZVMX

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,82%

    Valor-R$ 1,83m

  • Bolsa Mercadoria Futuros - OPF-ISP-ZVJB

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,61%

    Valor-R$ 1,37m

  • IBOV FM IBO/

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 841,2k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,2k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,56k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,86k

  • Bolsa Mercadoria Futuros - OPF-ISP-UVIC

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 221,5mno mês de set/2026
Posições declaradas
13todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 227,4m102,62% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 5,88m-2,65% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 5.878.452,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Caixa Master Hedge FIF Multimercado LP

6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BB Tulha Cheia Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 193,5m——
Tibagi Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 219,1m+14,5%0,0 p.p.
Multiportifólio Conservador Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 221,5m+13,7%-0,8 p.p.
Caixa Master Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 221,5m+12,8%-1,7 p.p.
Carbyne Mercados Privados FIC de Fim Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 224,3m+4,7%-9,7 p.p.
Itaú Institucional Inflação Multestratégia Multimercado FIF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 232,9m+14,5%+0,1 p.p.
Oceana Str FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 245,5m+5,1%-9,3 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Caixa Master Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Caixa Master Hedge FIF Multimercado LP?

30.068.240/0001-99 (só os números: 30068240000199). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA MASTER HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Caixa Master Hedge FIF Multimercado LP?

Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Caixa Master Hedge FIF Multimercado LP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Caixa Master Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (62,84%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (27,13%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (10,22%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 227,4m sobre um patrimônio de R$ 221,5m.

Qual o patrimônio do Caixa Master Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada?

R$ 221.537.896,83 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.068.240/0001-99, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam