Investimento no exterior
Caixa Master Multigestor Global Equities Investimento no Exterior FIF em Ações - Resp Limitada
CNPJ 40.209.225/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Caixa Master Multigestor Global Equities IE FIF em Ações, CNPJ 40.209.225/0001-77: rendeu +7,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 37m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: JPM GL RESEARCH ENHA (18,63%), JPM GLOBAL DIVIDEN C (18,01%), NB SYST GBL SUS VALU (14,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA MASTER MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 37m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 58 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/11/2020
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,56retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,5% | +11,6% | -6,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +1,8% | +14,3% | -12,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +44,5% | +10,9% | +33,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,3% | +13,0% | -0,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -29,3% | +12,4% | -41,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,5% | +1,4% | -1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 60,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Caixa Master Multigestor Global Equities Investimento no Exterior FIF em Ações - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 58 investimentos finais. Os maiores: JPM GL RESEARCH ENHA (18,41%), JPM GLOBAL DIVIDEN C (18,11%), NB SYST GBL SUS VALU (14,16%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
JPM GL RESEARCH ENHA
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo18,41%
ValorR$ 6,97m
JPM GLOBAL DIVIDEN C
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo18,11%
ValorR$ 6,86m
NB SYST GBL SUS VALU
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo14,16%
ValorR$ 5,36m
ALL BEST STYLE GE-IT
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo13,29%
ValorR$ 5,03m
MORGAN STA GLOB BRAN
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo10,55%
ValorR$ 3,99m
ACADIAN S GL MAN VOL
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo9,38%
ValorR$ 3,55m
PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION - CLASS I ACC 1
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 1,83m
MORGAN STAN GLO OPPO
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 1,27m
ACADIAN SUSTAINABLE GLOBAL MANAGED VOLATILITY EQUI
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 1,23m
MO ST GLOBAL INSIGHT
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 549,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DÓLAR MÁSTER ADVISORY CIA IE - RESP LIMITADA (37.331.231/0001-98)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 226k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 211,2k
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA (33.362.028/0001-28)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 145,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 123,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 109,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 100,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 77k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 68,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 35,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 30,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 24,2k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 23,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 16,7k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 14,3k
ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 12,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 58 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
JPM GL RESEARCH ENHA
Outros fundos no exterior
Peso no fundo18,63%
ValorR$ 6,9m
JPM GLOBAL DIVIDEN C
Outros fundos no exterior
Peso no fundo18,01%
ValorR$ 6,67m
NB SYST GBL SUS VALU
Outros fundos no exterior
Peso no fundo14,13%
ValorR$ 5,23m
ALL BEST STYLE GE-IT
Outros fundos no exterior
Peso no fundo13,31%
ValorR$ 4,93m
MORGAN STA GLOB BRAN
Outros fundos no exterior
Peso no fundo10,26%
ValorR$ 3,8m
ACADIAN S GL MAN VOL
Outros fundos no exterior
Peso no fundo9,44%
ValorR$ 3,5m
Pictet Global Megatrend Selection Dolar Fi Financeiro em Cotas de Fim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 1,89m
Acadian Sustainable Global Managed Volatility Equity Usd FIF em Ações Is
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 1,27m
MORGAN STAN GLO OPPO
Outros fundos no exterior
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 1,24m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 706,6k
MO ST GLOBAL INSIGHT
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 544,9k
Morgan Stanley Global Brands Dólar Máster Advisory Cia Ie - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 215,1k
Ms Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe de Investimento em Ações Ie - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 141,3k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 15,3k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,56k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 37mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 37,1m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 30,6k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 30.606,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Caixa Master Multigestor Global Equities IE FIF em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Caixa Multigestor Global Equities Investimento no Exterior FIC de Classe de FIF Mult - Resp LimitadaR$ 37,3m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Advantassetcarteira de set/2026 | R$ 36,7m | +13,2% | -0,9 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Consistassetcarteira de set/2026 | R$ 36,8m | +13,2% | -1,0 p.p. |
| Caixa Master Multigestor Global Equities Investimento no Exterior FIF em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 37m | +7,0% | -7,2 p.p. |
| Estancia I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 37,1m | -7,4% | -21,5 p.p. |
| Sunflowers FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 37,7m | +23,7% | +9,5 p.p. |
| Tortuga Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 38,6m | +8,6% | -5,6 p.p. |
| Mar do Alto Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 39,2m | +17,4% | +3,3 p.p. |
Perguntas sobre Caixa Master Multigestor Global Equities Investimento no Exterior FIF em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa Master Multigestor Global Equities IE FIF em Ações?
40.209.225/0001-77 (só os números: 40209225000177). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA MASTER MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa Master Multigestor Global Equities IE FIF em Ações?
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa Master Multigestor Global Equities IE FIF em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Caixa Master Multigestor Global Equities Investimento no Exterior FIF em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são JPM GL RESEARCH ENHA (18,63%), JPM GLOBAL DIVIDEN C (18,01%), NB SYST GBL SUS VALU (14,13%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 37,1m sobre um patrimônio de R$ 37m.
Qual o patrimônio do Caixa Master Multigestor Global Equities Investimento no Exterior FIF em Ações - Resp Limitada?
R$ 37.043.182,85 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.209.225/0001-77, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam